｜ 中证红利指数精选A股现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的100只股票为成份股，反映A股市场高红利股票的整体状况和走势。
| 定投排行榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
易方达现金增利货币B
000621
|
0.6902
万份收益
|
+2.597%
七日年化
|
+2.63%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达中证银行指数（LOF）A
161121
|
-1.94%
日涨跌
|
+2.12%
今年以来
|
+0.03%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达创业板ETF联接C
004744
|
+1.09%
日涨跌
|
-5.83%
今年以来
|
+0.83%
近一年收益
|
定投 |
|
易方达现金增利货币B
000621
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0.6902
万份收益
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+2.597%
七日年化
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+2.63%
近一年收益
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定投 |
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易方达中证银行指数（LOF）A
161121
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-1.94%
日涨跌
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+2.12%
今年以来
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+0.03%
近一年收益
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定投 |
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易方达创业板ETF联接C
004744
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+1.09%
日涨跌
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-5.83%
今年以来
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+0.83%
近一年收益
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定投 |
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易方达现金增利货币B
000621
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0.6902
万份收益
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+2.597%
七日年化
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+2.63%
近一年收益
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定投 |
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易方达中证银行指数（LOF）A
161121
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-1.94%
日涨跌
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+2.12%
今年以来
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+0.03%
近一年收益
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定投 |
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易方达创业板ETF联接C
004744
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+1.09%
日涨跌
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-5.83%
今年以来
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+0.83%
近一年收益
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定投 |
| 购买排行榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
易方达双债增强债券A
110035
|
-0.30%
日涨跌
|
-0.06%
今年以来
|
+19.86%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达稳健收益债券B
110008
|
-0.23%
日涨跌
|
-0.54%
今年以来
|
+6.95%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达岁丰添利债券（LOF）
161115
|
-0.07%
日涨跌
|
+0.20%
今年以来
|
+7.14%
近一年收益
|
购买 |
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易方达双债增强债券A
110035
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-0.30%
日涨跌
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-0.06%
今年以来
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+19.86%
近一年收益
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购买 |
|
易方达稳健收益债券B
110008
|
-0.23%
日涨跌
|
-0.54%
今年以来
|
+6.95%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达裕祥回报债券
002351
|
+0.17%
日涨跌
|
-0.52%
今年以来
|
+6.98%
近一年收益
|
购买 |
|
易方达双债增强债券A
110035
|
-0.30%
日涨跌
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-0.06%
今年以来
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+19.86%
近一年收益
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购买 |
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易方达稳健收益债券B
110008
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-0.23%
日涨跌
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-0.54%
今年以来
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+6.95%
近一年收益
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购买 |
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易方达裕祥回报债券
002351
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+0.17%
日涨跌
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-0.52%
今年以来
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+6.98%
近一年收益
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购买 |
分类说明| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 日期 | 单位净值/万份收益 | 日涨跌/七日年化 | 近一个月 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 最新运作期年化收益率 | 风险等级 | 购买 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达(香港)精选债券人民币M | 968117 | 2022-01-13 | 100.00[历史] | +0.00% | +0.00% | -- | +0.00% | +0.00% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 | |
| 易方达稳健收益债券A | 债券型 | 110007 | 2022-01-14 | 1.3699[历史] | -0.24% | -0.01% | +6.63% | -0.55% | +199.33% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达(香港)精选债券对冲人民币M | 968118 | 2022-01-13 | 103.45[历史] | -0.31% | +0.62% | -- | +0.53% | +3.45% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 | |
| 易方达货币A | 货币市场基金 | 110006 | 2022-01-14 | 0.4390[历史] | +1.772% | +0.19% | +1.82% | -- | +62.36% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达(香港)精选债券美元M | 968119 | 2022-01-13 | 10.10[历史] | -0.20% | -0.69% | -- | -0.59% | +1.00% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 | |
| 易方达消费行业股票 | 股票型 | 110022 | 2022-01-14 | 4.356[历史] | -0.39% | -10.15% | -18.67% | -7.00% | +335.60% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达ESG责任投资股票发起式 | 股票型 | 007548 | 2022-01-14 | 1.6759[历史] | -0.63% | -8.79% | -13.76% | -4.65% | +67.59% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达研究精选股票 | 股票型 | 008286 | 2022-01-14 | 1.4619[历史] | -0.35% | -10.71% | -19.80% | -6.57% | +46.19% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达金融行业股票发起式 | 股票型 | 008283 | 2022-01-14 | 1.2868[历史] | -1.73% | -0.95% | -4.33% | +0.73% | +28.68% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2043三年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 006292 | 2022-01-12 | 1.4460[历史] | +0.80% | -1.65% | +1.49% | -1.56% | +44.60% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式（FOF） | 基金中基金 | 006859 | 2022-01-12 | 1.3144[历史] | +0.64% | -1.29% | +1.11% | -1.15% | +30.59% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达消费精选股票 | 股票型 | 009265 | 2022-01-14 | 1.1110[历史] | -0.69% | -10.72% | -20.30% | -6.14% | +11.10% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式（FOF） | 基金中基金 | 006860 | 2022-01-12 | 1.3624[历史] | +0.72% | -1.56% | -0.04% | -1.35% | +35.28% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 009341 | 2022-01-14 | 1.2715[历史] | -0.18% | -6.89% | +0.94% | -5.00% | +27.15% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达信息行业精选股票 | 股票型 | 010013 | 2022-01-14 | 1.0649[历史] | +1.20% | -8.74% | -2.14% | -7.30% | +6.49% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达医药生物股票A | 股票型 | 010387 | 2022-01-14 | 0.7219[历史] | +0.03% | -14.84% | -30.55% | -7.94% | -27.81% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达医药生物股票C | 股票型 | 010388 | 2022-01-14 | 0.7185[历史] | +0.03% | -14.87% | -30.83% | -7.96% | -28.15% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300精选增强A | 股票型 | 010736 | 2022-01-14 | 0.8643[历史] | -0.94% | -8.13% | -13.81% | -4.73% | -13.57% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300精选增强C | 股票型 | 010737 | 2022-01-14 | 0.8617[历史] | -0.93% | -8.14% | -14.06% | -4.73% | -13.83% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 010391 | 2022-01-14 | 0.9747[历史] | +0.47% | -8.23% | -2.53% | -6.64% | -2.53% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 010392 | 2022-01-14 | 0.9708[历史] | +0.47% | -8.26% | -2.92% | -6.64% | -2.92% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达核心优势股票A | 股票型 | 010196 | 2022-01-14 | 0.8402[历史] | -0.59% | -7.99% | -- | -4.25% | -15.98% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达核心优势股票C | 股票型 | 010197 | 2022-01-14 | 0.8369[历史] | -0.59% | -8.03% | -- | -4.28% | -16.31% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇智稳健养老一年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 007247 | 2022-01-12 | 1.1563[历史] | +0.32% | -0.42% | +1.53% | -0.44% | +15.00% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达亚洲精选股票（QDII） | 股票型 | 118001 | 2022-01-13 | 1.137[历史] | -1.13% | +1.34% | -24.65% | +5.87% | +13.84% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 007896 | 2022-01-12 | 1.3440[历史] | +1.46% | -4.50% | +0.59% | -4.17% | +32.41% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优选多资产三个月持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 007897 | 2022-01-12 | 1.3345[历史] | +1.47% | -4.54% | +0.19% | -4.19% | +31.47% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 009213 | 2022-01-13 | 1.0757[历史] | -0.13% | +0.06% | +4.47% | -0.19% | +7.57% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50ETF | 股票型 | 510100 | 2022-01-14 | 1.2716[历史] | -1.37% | -6.20% | -13.06% | -4.08% | +26.59% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 基金中基金 | 007379 | 2022-01-14 | 1.2620[历史] | -1.27% | -5.88% | -12.37% | -3.85% | +26.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 基金中基金 | 007380 | 2022-01-14 | 1.2588[历史] | -1.26% | -5.88% | -12.46% | -3.86% | +25.88% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意安泰一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 009214 | 2022-01-13 | 1.0712[历史] | -0.13% | +0.03% | +4.16% | -0.20% | +7.12% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50增强A | 股票型 | 110003 | 2022-01-14 | 2.1180[历史] | -1.26% | -7.84% | -20.46% | -4.65% | +570.63% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达平稳增长混合 | 混合型 | 110001 | 2022-01-14 | 5.504[历史] | -0.16% | -5.49% | +12.52% | -4.70% | +1331.07% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势价值一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 013287 | 2022-01-13 | 0.9886[历史] | -1.57% | -6.65% | -- | -5.60% | -1.14% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（人民币份额） | 基金中基金 | 161116 | 2022-01-13 | 0.754[历史] | -0.79% | +2.72% | -10.02% | -1.69% | -24.60% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势价值一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 013288 | 2022-01-13 | 0.9870[历史] | -1.59% | -6.68% | -- | -5.61% | -1.30% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（人民币份额） | 基金中基金 | 007976 | 2022-01-13 | 0.753[历史] | -0.79% | +2.87% | -10.04% | -1.70% | -6.58% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（美元份额） | 基金中基金 | 007977 | 2022-01-13 | 0.119[历史] | +0.00% | +3.48% | -8.46% | -0.83% | +4.39% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（美元份额） | 基金中基金 | 007978 | 2022-01-13 | 0.119[历史] | +0.00% | +3.48% | -8.46% | -0.83% | +4.39% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达汇智平衡养老三年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 013519 | 2022-01-12 | 1.0045[历史] | +0.55% | -0.90% | -- | -0.98% | +0.45% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达货币B | 货币市场基金 | 110016 | 2022-01-14 | 0.5052[历史] | +2.016% | +0.21% | +2.07% | -- | +63.49% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健收益债券B | 债券型 | 110008 | 2022-01-14 | 1.3720[历史] | -0.23% | +0.02% | +6.95% | -0.54% | +212.18% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势领航六个月持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 012652 | 2022-01-07 | 0.9892[历史] | -1.17% | -- | -- | -1.17% | -1.08% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健收益债券C | 债券型 | 008008 | 2022-01-14 | 1.3708[历史] | -0.23% | +0.00% | +6.65% | -0.54% | +18.76% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50增强C | 股票型 | 004746 | 2022-01-14 | 2.0932[历史] | -1.25% | -7.86% | -20.66% | -4.66% | +88.29% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优势领航六个月持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 012653 | 2022-01-07 | 0.9890[历史] | -1.17% | -- | -- | -1.17% | -1.10% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意安和一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 014617 | 2022-01-07 | 1.0005[历史] | -0.06% | -- | -- | -0.06% | +0.05% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达策略成长混合 | 混合型 | 110002 | 2022-01-14 | 4.877[历史] | +1.01% | -7.83% | +7.43% | -7.24% | +852.74% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达如意安和一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 014618 | 2022-01-07 | 1.0004[历史] | -0.06% | -- | -- | -0.06% | +0.04% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证中盘ETF | 股票型 | 510130 | 2022-01-14 | 5.8860[历史] | -1.11% | -4.66% | +2.10% | -3.65% | +101.82% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 基金中基金 | 110021 | 2022-01-14 | 1.9711[历史] | -1.04% | -4.41% | +2.00% | -3.44% | +97.11% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达增强回报债券A | 债券型 | 110017 | 2022-01-14 | 1.367[历史] | -0.29% | +0.37% | +4.57% | -0.22% | +225.16% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达积极成长混合 | 混合型 | 110005 | 2022-01-14 | 0.7889[历史] | +1.91% | -10.62% | +28.90% | -9.87% | +1069.65% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币A | 货币市场基金 | 000009 | 2022-01-15 | 0.5641[历史] | +2.151% | +0.19% | +2.15% | -- | +33.77% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 基金中基金 | 004743 | 2022-01-14 | 2.0117[历史] | -1.04% | -4.43% | +1.74% | -3.46% | +62.71% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达增强回报债券B | 债券型 | 110018 | 2022-01-14 | 1.354[历史] | -0.29% | +0.29% | +4.07% | -0.22% | +206.66% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达价值精选混合 | 混合型 | 110009 | 2022-01-14 | 1.5145[历史] | +0.10% | -8.76% | +6.97% | -6.54% | +756.34% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达深证100ETF | 股票型 | 159901 | 2022-01-14 | 3.7003[历史] | -0.08% | -8.07% | -10.77% | -5.43% | +624.41% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币B | 货币市场基金 | 000010 | 2022-01-14 | 0.6401[历史] | +2.408% | +0.21% | +2.39% | -- | +36.64% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达岁丰添利债券（LOF） | 债券型 | 161115 | 2022-01-14 | 1.523[历史] | -0.07% | +0.79% | +7.14% | +0.20% | +184.45% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达策略成长二号混合 | 混合型 | 112002 | 2022-01-14 | 1.270[历史] | +1.03% | -6.10% | +10.26% | -6.24% | +397.08% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达深证100ETF联接A | 基金中基金 | 110019 | 2022-01-14 | 1.8118[历史] | -0.08% | -7.66% | -9.69% | -5.15% | +81.18% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币C | 货币市场基金 | 005122 | 2022-01-14 | 0.5739[历史] | +2.160% | +0.19% | +2.15% | -- | +11.89% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达深证100ETF联接C | 基金中基金 | 004742 | 2022-01-14 | 1.8068[历史] | -0.08% | -7.68% | -9.91% | -5.16% | +77.45% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回报债券A | 债券型 | 110027 | 2022-01-14 | 1.958[历史] | -0.51% | -2.20% | +4.07% | -1.85% | +274.44% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达价值成长混合 | 混合型 | 110010 | 2022-01-14 | 2.3089[历史] | +0.37% | -9.87% | -8.50% | -5.99% | +209.89% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天理财货币R | 货币市场基金 | 000013 | 2022-01-14 | 0.6428[历史] | +2.418% | +0.21% | +2.40% | -- | +36.76% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回报债券B | 债券型 | 110028 | 2022-01-14 | 1.936[历史] | -0.46% | -2.17% | +3.68% | -1.83% | +261.27% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达创业板ETF | 股票型 | 159915 | 2022-01-14 | 3.0227[历史] | +1.18% | -10.76% | +1.29% | -6.12% | +246.28% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达易理财货币A | 货币市场基金 | 000359 | 2022-01-15 | 0.6049[历史] | +1.874% | +0.17% | +2.16% | -- | +32.09% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达易理财货币B | 货币市场基金 | 008733 | 2022-01-15 | 0.6706[历史] | +2.121% | +0.19% | +2.40% | -- | +5.03% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
易方达科讯混合
易方达科讯混合除息日为2022年01月14日，每1份基金份额分红0.0800元
|
混合型 | 110029 | 2022-01-14 | 1.9214[历史] | +0.12% | -8.09% | +8.29% | -6.31% | +179.27% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达双债增强债券A | 债券型 | 110035 | 2022-01-14 | 1.670[历史] | -0.30% | +0.97% | +19.86% | -0.06% | +133.34% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达优质精选混合（QDII） | 混合型 | 110011 | 2022-01-14 | 6.9366[历史] | -0.86% | -7.77% | -- | -3.11% | -5.75% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达创业板ETF联接A | 基金中基金 | 110026 | 2022-01-14 | 3.1175[历史] | +1.09% | -10.30% | +1.08% | -5.82% | +211.75% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达创业板ETF联接C | 基金中基金 | 004744 | 2022-01-14 | 3.0835[历史] | +1.09% | -10.32% | +0.83% | -5.83% | +68.97% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达财富快线货币A | 货币市场基金 | 000647 | 2022-01-15 | 0.5677[历史] | +2.159% | +0.19% | +2.20% | -- | +26.75% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 股票型 | 510310 | 2022-01-14 | 2.1982[历史] | -0.81% | -6.34% | -11.58% | -4.30% | +119.82% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达双债增强债券C | 债券型 | 110036 | 2022-01-14 | 1.631[历史] | -0.31% | +0.93% | +19.35% | -0.06% | +124.66% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 基金中基金 | 110020 | 2022-01-14 | 1.7287[历史] | -0.76% | -6.00% | -10.60% | -4.09% | +72.87% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 基金中基金 | 007339 | 2022-01-14 | 1.7193[历史] | -0.76% | -6.02% | -10.77% | -4.09% | +29.23% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型 | 110012 | 2022-01-14 | 2.767[历史] | -0.68% | -2.59% | +19.17% | -3.96% | +470.21% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达财富快线货币B | 货币市场基金 | 000648 | 2022-01-14 | 0.6512[历史] | +2.418% | +0.22% | +2.44% | -- | +29.07% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债债券A | 债券型 | 110037 | 2022-01-14 | 1.1079[历史] | +0.01% | +0.48% | +4.43% | +0.23% | +55.80% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300量化增强 | 股票型 | 110030 | 2022-01-14 | 3.1339[历史] | -0.74% | -7.57% | -11.00% | -4.96% | +213.39% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科翔混合 | 混合型 | 110013 | 2022-01-14 | 5.626[历史] | -0.25% | -7.01% | +15.32% | -5.69% | +920.82% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300医药ETF | 股票型 | 512010 | 2022-01-14 | 0.5970[历史] | +0.10% | -9.42% | -21.79% | -5.69% | +138.80% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达财富快线货币Y | 货币市场基金 | 000920 | 2022-01-14 | 0.5855[历史] | +2.173% | +0.19% | +2.20% | -- | +24.24% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 基金中基金 | 001344 | 2022-01-14 | 1.4305[历史] | +0.09% | -8.95% | -20.89% | -5.37% | +43.05% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 基金中基金 | 007883 | 2022-01-14 | 1.4268[历史] | +0.09% | -8.96% | -20.97% | -5.37% | +37.10% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债债券C | 债券型 | 110038 | 2022-01-14 | 1.1061[历史] | +0.01% | +0.45% | +4.08% | +0.22% | +49.97% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达行业领先混合 | 混合型 | 110015 | 2022-01-14 | 4.595[历史] | -0.30% | -9.23% | -8.08% | -6.95% | +500.97% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300非银ETF | 股票型 | 512070 | 2022-01-14 | 0.7138[历史] | -2.55% | -5.03% | -19.00% | -4.24% | +114.15% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天增利货币A | 货币市场基金 | 000704 | 2022-01-15 | 0.5575[历史] | +1.899% | +0.17% | +2.09% | -- | +25.65% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
|
易方达永旭定期开放债券
易方达永旭定期开放债券场外除息日为2022年01月14日，场内除息日为2022年01月17日，每1份基金份额分红0.0110元
|
债券型 | 161117 | 2022-01-14 | 1.057[历史] | +0.00% | +0.19% | +5.44% | +0.28% | +79.38% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300非银联接A | 基金中基金 | 000950 | 2022-01-14 | 0.9639[历史] | -2.41% | -4.74% | -17.95% | -4.01% | -3.61% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达沪深300非银联接C | 基金中基金 | 007882 | 2022-01-14 | 0.9615[历史] | -2.41% | -4.75% | -18.03% | -4.00% | -4.69% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达医疗保健行业混合 | 混合型 | 110023 | 2022-01-14 | 3.361[历史] | +0.63% | -12.41% | -15.25% | -8.89% | +236.10% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中小企业100指数（LOF）A | 股票型 | 161118 | 2022-01-14 | 1.5675[历史] | +0.31% | -5.52% | -3.49% | -5.09% | +103.61% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中小企业100指数（LOF）C | 股票型 | 012872 | 2022-01-14 | 1.5654[历史] | +0.31% | -5.55% | -- | -5.11% | -3.77% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天增利货币B | 货币市场基金 | 000705 | 2022-01-15 | 0.6232[历史] | +2.146% | +0.19% | +2.34% | -- | +27.94% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50指数（LOF）A | 股票型 | 502048 | 2022-01-14 | 1.1634[历史] | -1.30% | -5.85% | -13.10% | -3.87% | +21.22% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证50指数（LOF）C | 股票型 | 012875 | 2022-01-14 | 1.1611[历史] | -1.29% | -5.88% | -- | -3.88% | -1.68% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达资源行业混合 | 混合型 | 110025 | 2022-01-14 | 1.456[历史] | -0.55% | -9.68% | +23.29% | -1.95% | +45.76% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙宝货币A | 货币市场基金 | 000789 | 2022-01-15 | 0.6045[历史] | +2.219% | +0.19% | +2.10% | -- | +24.47% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证万得并购重组指数（LOF） | 股票型 | 161123 | 2022-01-14 | 1.2949[历史] | -0.42% | -3.15% | +12.29% | -2.64% | -45.93% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新兴成长混合 | 混合型 | 000404 | 2022-01-14 | 5.386[历史] | +0.71% | -9.22% | +15.33% | -7.07% | +438.60% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙宝货币B | 货币市场基金 | 000790 | 2022-01-15 | 0.6510[历史] | +2.392% | +0.21% | +2.34% | -- | +26.68% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙宝货币C | 货币市场基金 | 005098 | 2022-01-15 | 0.6401[历史] | +2.351% | +0.21% | +2.30% | -- | +13.48% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕惠定开混合发起式 | 混合型 | 000436 | 2022-01-14 | 1.708[历史] | -0.23% | +0.15% | +8.38% | -0.30% | +118.02% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达信用债债券A | 债券型 | 000032 | 2022-01-14 | 1.1188[历史] | +0.02% | +0.50% | +4.87% | +0.21% | +50.94% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达新经济混合 | 混合型 | 001018 | 2022-01-14 | 4.237[历史] | -0.02% | -7.04% | +22.07% | -6.03% | +323.70% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达增金宝货币A | 货币市场基金 | 001010 | 2022-01-15 | 0.5329[历史] | +1.947% | +0.20% | +2.21% | -- | +24.44% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达信用债债券C | 债券型 | 000033 | 2022-01-14 | 1.1163[历史] | +0.03% | +0.48% | +4.46% | +0.19% | +46.03% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达增金宝货币B | 货币市场基金 | 010173 | 2022-01-14 | 0.5985[历史] | +2.189% | +0.23% | +2.45% | -- | +3.31% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证银行指数（LOF）A | 股票型 | 161121 | 2022-01-14 | 1.1505[历史] | -1.94% | +0.88% | +0.03% | +2.12% | +13.72% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证银行指数（LOF）C | 股票型 | 009860 | 2022-01-14 | 1.1456[历史] | -1.94% | +0.85% | -0.26% | +2.11% | +11.98% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证万得生物科技指数（LOF）A | 股票型 | 161122 | 2022-01-14 | 0.9226[历史] | +2.22% | -4.35% | -6.87% | +1.02% | +0.39% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证万得生物科技指数（LOF）C | 股票型 | 010572 | 2022-01-14 | 0.9196[历史] | +2.21% | -4.38% | -7.15% | +1.00% | -1.33% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达现金增利货币A | 货币市场基金 | 000620 | 2022-01-15 | 0.6244[历史] | +2.338% | +0.20% | +2.38% | -- | +24.20% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达创新驱动混合 | 混合型 | 000603 | 2022-01-14 | 2.276[历史] | +1.56% | -13.82% | +34.52% | -11.06% | +127.60% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债1年定期开放债券A | 债券型 | 000111 | 2022-01-14 | 1.047[历史] | +0.00% | +0.10% | +4.59% | +0.29% | +53.80% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕如混合 | 混合型 | 001136 | 2022-01-14 | 1.279[历史] | -0.31% | +0.08% | +7.45% | -0.31% | +53.50% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达现金增利货币B | 货币市场基金 | 000621 | 2022-01-15 | 0.6902[历史] | +2.597% | +0.23% | +2.63% | -- | +26.28% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达纯债1年定期开放债券C | 债券型 | 000112 | 2022-01-14 | 1.044[历史] | +0.00% | +0.10% | +4.21% | +0.29% | +49.49% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国有企业改革指数（LOF）A | 股票型 | 502006 | 2022-01-14 | 1.4888[历史] | -1.24% | -5.41% | -6.52% | -4.41% | -3.18% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国有企业改革指数（LOF）C | 股票型 | 012873 | 2022-01-14 | 1.4872[历史] | -1.24% | -5.43% | -- | -4.42% | -2.97% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达现金增利货币C | 货币市场基金 | 005097 | 2022-01-15 | 0.6792[历史] | +2.555% | +0.22% | +2.59% | -- | +12.11% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达改革红利混合 | 混合型 | 001076 | 2022-01-14 | 1.748[历史] | +0.11% | -8.24% | -18.55% | -5.21% | +74.80% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕丰回报债券 | 债券型 | 000171 | 2022-01-14 | 1.698[历史] | -0.24% | -2.02% | +3.34% | -1.39% | +116.18% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证军工指数（LOF）A | 股票型 | 502003 | 2022-01-14 | 1.5128[历史] | +0.40% | -8.96% | +1.70% | -10.51% | +0.04% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证军工指数（LOF）C | 股票型 | 012842 | 2022-01-14 | 1.5111[历史] | +0.41% | -8.98% | -- | -10.52% | +9.73% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新常态混合 | 混合型 | 001184 | 2022-01-14 | 0.723[历史] | +0.56% | -9.17% | -7.43% | -6.35% | -27.70% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天发货币A | 货币市场基金 | 000829 | 2022-01-15 | 0.6839[历史] | +2.167% | +0.20% | +2.19% | -- | +14.88% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达高等级信用债债券A | 债券型 | 000147 | 2022-01-14 | 1.131[历史] | +0.00% | +0.35% | +4.02% | +0.27% | +49.41% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(人民币份额) | 基金中基金 | 161129 | 2022-01-13 | 0.9349[历史] | -0.66% | +11.17% | +52.69% | +6.26% | -6.51% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达国防军工混合 | 混合型 | 001475 | 2022-01-14 | 1.942[历史] | +1.09% | -8.05% | +24.57% | -10.75% | +94.20% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达天天发货币B | 货币市场基金 | 000830 | 2022-01-15 | 0.7497[历史] | +2.412% | +0.22% | +2.43% | -- | +16.25% | -- | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达高等级信用债债券C | 债券型 | 000148 | 2022-01-14 | 1.127[历史] | +0.00% | +0.27% | +3.56% | +0.18% | +47.24% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(人民币份额) | 基金中基金 | 003321 | 2022-01-13 | 0.9068[历史] | -0.67% | +11.13% | +51.99% | +6.24% | -9.33% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(美元现汇份额) | 基金中基金 | 003322 | 2022-01-13 | 0.1471[历史] | -0.47% | +11.36% | +55.17% | +6.59% | +1.66% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新丝路混合 | 混合型 | 001373 | 2022-01-14 | 1.986[历史] | +0.56% | -5.34% | +7.47% | -5.65% | +98.60% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达投资级信用债债券A | 债券型 | 000205 | 2022-01-14 | 1.142[历史] | +0.00% | +0.44% | +4.58% | +0.17% | +56.29% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(美元现汇份额) | 基金中基金 | 003323 | 2022-01-13 | 0.1427[历史] | -0.49% | +11.31% | +54.60% | +6.57% | -1.38% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达投资级信用债债券C | 债券型 | 000206 | 2022-01-14 | 1.142[历史] | +0.00% | +0.44% | +4.31% | +0.18% | +53.55% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司指数（LOF）A | 股票型 | 502010 | 2022-01-14 | 1.2665[历史] | -2.43% | -5.98% | -6.88% | -5.67% | -13.40% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司指数（LOF）C | 股票型 | 012874 | 2022-01-14 | 1.2642[历史] | -2.44% | -6.01% | -- | -5.68% | +3.65% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达信息产业混合 | 混合型 | 001513 | 2022-01-14 | 2.846[历史] | +1.25% | -9.25% | +9.93% | -7.48% | +184.60% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500ETF | 股票型 | 510580 | 2022-01-14 | 0.8192[历史] | -0.27% | -3.16% | +15.04% | -3.75% | +26.24% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达供给改革混合 | 混合型 | 002910 | 2022-01-14 | 2.4666[历史] | +0.16% | +2.15% | +28.97% | -0.28% | +146.66% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 基金中基金 | 007028 | 2022-01-14 | 1.5401[历史] | -0.25% | -2.94% | +14.22% | -3.50% | +54.01% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 基金中基金 | 007029 | 2022-01-14 | 1.5352[历史] | -0.25% | -2.95% | +14.10% | -3.51% | +53.52% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500量化增强A | 股票型 | 012080 | 2022-01-14 | 0.9940[历史] | -0.20% | -3.15% | -- | -2.92% | -0.60% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证800ETF | 股票型 | 515810 | 2022-01-14 | 1.4021[历史] | -0.66% | -5.51% | -5.92% | -4.17% | +40.21% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500量化增强C | 股票型 | 012081 | 2022-01-14 | 0.9922[历史] | -0.20% | -3.17% | -- | -2.93% | -0.78% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 基金中基金 | 007856 | 2022-01-14 | 1.4305[历史] | -0.63% | -5.33% | -5.96% | -3.95% | +43.05% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 基金中基金 | 007857 | 2022-01-14 | 1.4273[历史] | -0.62% | -5.33% | -6.06% | -3.96% | +42.73% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安盈回报混合 | 混合型 | 001603 | 2022-01-14 | 2.411[历史] | -0.33% | -6.41% | +9.54% | -5.34% | +160.81% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证军工ETF | 股票型 | 512560 | 2022-01-14 | 0.7633[历史] | +0.41% | -9.34% | +3.65% | -11.00% | +52.61% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司ETF | 股票型 | 512570 | 2022-01-14 | 1.0916[历史] | -2.54% | -6.20% | -8.52% | -5.91% | +9.16% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 基金中基金 | 012590 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 基金中基金 | 012700 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达科瑞混合 | 混合型 | 003293 | 2022-01-14 | 2.1889[历史] | -0.68% | -2.63% | +15.42% | -4.05% | +153.90% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒久1年定期债券A | 债券型 | 000265 | 2022-01-14 | 1.043[历史] | +0.00% | +0.48% | +5.90% | +0.29% | +42.35% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 股票型 | 512090 | 2022-01-14 | 1.7249[历史] | -0.67% | -6.24% | -2.77% | -4.59% | +72.49% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰惠混合 | 混合型 | 002602 | 2022-01-14 | 1.174[历史] | -0.17% | -0.09% | +5.40% | -0.51% | +22.05% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒久1年定期债券C | 债券型 | 000266 | 2022-01-14 | 1.038[历史] | +0.00% | +0.39% | +5.41% | +0.19% | +38.07% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 基金中基金 | 006704 | 2022-01-14 | 1.5778[历史] | -0.62% | -5.89% | -2.86% | -4.33% | +57.78% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 基金中基金 | 006705 | 2022-01-14 | 1.5697[历史] | -0.62% | -5.90% | -2.96% | -4.33% | +56.97% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金ETF | 其他类型 | 159934 | 2022-01-14 | 3.6197[历史] | -0.03% | +1.73% | -3.10% | +0.07% | +47.45% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达环保主题混合 | 混合型 | 001856 | 2022-01-14 | 3.867[历史] | +0.36% | -13.20% | +22.45% | -9.08% | +286.70% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金ETF联接A | 基金中基金 | 000307 | 2022-01-14 | 1.2918[历史] | -0.03% | +1.67% | -3.05% | +0.09% | +29.18% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达黄金ETF联接C | 基金中基金 | 002963 | 2022-01-14 | 1.2719[历史] | -0.04% | +1.64% | -3.40% | +0.07% | +23.77% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕祥回报债券 | 债券型 | 002351 | 2022-01-14 | 1.731[历史] | +0.17% | -0.35% | +6.98% | -0.52% | +73.10% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达国企改革混合 | 混合型 | 001382 | 2022-01-14 | 2.263[历史] | -0.70% | -9.04% | -14.96% | -6.02% | +126.30% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债新综指发起式（LOF）A | 债券型 | 161119 | 2022-01-14 | 1.5212[历史] | +0.01% | +0.61% | +5.24% | +0.15% | +52.12% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债新综指发起式（LOF）C | 债券型 | 161120 | 2022-01-14 | 1.4823[历史] | +0.01% | +0.58% | +4.87% | +0.14% | +48.23% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 债券型 | 002600 | 2022-01-14 | 1.267[历史] | -0.08% | -0.47% | +6.93% | +0.16% | +38.97% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达大健康主题混合 | 混合型 | 001898 | 2022-01-14 | 1.853[历史] | +0.54% | -13.81% | -22.18% | -10.27% | +85.30% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年期国债指数 | 债券型 | 001512 | 2022-01-14 | 1.237[历史] | -0.08% | +0.49% | +3.17% | +0.16% | +23.70% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 债券型 | 003358 | 2022-01-14 | 1.1683[历史] | +0.02% | +0.89% | +6.63% | +0.16% | +19.36% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 债券型 | 009803 | 2022-01-14 | 1.1662[历史] | +0.01% | +0.88% | +6.53% | +0.16% | +8.71% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 007169 | 2022-01-14 | 1.0096[历史] | +0.00% | +0.41% | +3.59% | +0.13% | +9.98% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 007170 | 2022-01-14 | 1.0096[历史] | -0.01% | +0.39% | +3.48% | +0.12% | +9.66% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数A | 债券型 | 007171 | 2022-01-14 | 1.0073[历史] | +0.00% | +0.65% | +4.95% | +0.15% | +11.13% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数C | 债券型 | 007172 | 2022-01-14 | 1.0075[历史] | +0.00% | +0.63% | +5.38% | +0.14% | +11.44% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 007364 | 2022-01-14 | 1.0065[历史] | -0.01% | +0.41% | +3.53% | +0.15% | +7.34% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 007365 | 2022-01-14 | 1.0064[历史] | -0.01% | +0.41% | +3.42% | +0.14% | +7.12% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年政金债指数A | 债券型 | 007366 | 2022-01-14 | 1.0157[历史] | +0.00% | +0.73% | +4.89% | +0.17% | +9.04% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中债3-5年政金债指数C | 债券型 | 007367 | 2022-01-14 | 1.0153[历史] | +0.00% | +0.71% | +4.77% | +0.15% | +8.79% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达富惠纯债债券 | 债券型 | 003214 | 2022-01-14 | 1.0555[历史] | +0.01% | +0.35% | +4.82% | +0.22% | +25.26% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达现代服务业混合 | 混合型 | 001857 | 2022-01-14 | 2.018[历史] | -0.74% | -7.26% | -16.82% | -5.12% | +101.80% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕鑫债券A | 债券型 | 003133 | 2022-01-14 | 1.4440[历史] | -0.01% | -2.29% | +2.43% | -2.08% | +49.76% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达量化策略精选混合A | 混合型 | 002216 | 2022-01-14 | 1.808[历史] | -0.50% | -10.09% | -2.64% | -6.52% | +80.80% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕鑫债券C | 债券型 | 003134 | 2022-01-14 | 1.4461[历史] | -0.01% | -2.30% | +2.23% | -2.09% | +48.61% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达量化策略精选混合C | 混合型 | 002217 | 2022-01-14 | 1.772[历史] | -0.51% | -10.14% | -3.12% | -6.54% | +77.20% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达易百智能量化策略混合A | 混合型 | 005437 | 2022-01-14 | 1.3573[历史] | +0.78% | -11.51% | -3.51% | -7.75% | +35.73% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普消费品指数增强（QDII）A(人民币份额) | 股票型 | 118002 | 2022-01-13 | 2.857[历史] | -1.75% | -3.74% | +10.65% | -4.70% | +185.90% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额) | 股票型 | 000593 | 2022-01-13 | 0.4496[历史] | -1.58% | -3.56% | +12.48% | -4.38% | +91.98% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普消费品指数增强（QDII）C(人民币份额) | 股票型 | 005676 | 2022-01-13 | 2.830[历史] | -1.74% | -3.74% | +10.42% | -4.68% | +61.07% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企（QDII-ETF） | 股票型 | 510900 | 2022-01-14 | 0.9212[历史] | -0.31% | +1.77% | -24.61% | +3.79% | -3.79% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）A(人民币份额) | 基金中基金 | 110031 | 2022-01-14 | 0.9274[历史] | -0.29% | +1.66% | -23.34% | +3.54% | -7.27% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达易百智能量化策略混合C | 混合型 | 005438 | 2022-01-14 | 1.3412[历史] | +0.77% | -11.53% | -3.79% | -7.76% | +34.12% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰和债券 | 债券型 | 002969 | 2022-01-14 | 1.3449[历史] | -0.18% | -1.53% | +3.32% | -1.17% | +45.39% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）C(人民币份额) | 基金中基金 | 005675 | 2022-01-14 | 0.9382[历史] | -0.30% | +1.62% | -23.53% | +3.53% | -19.54% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达港股通红利混合 | 混合型 | 005583 | 2022-01-14 | 0.9715[历史] | +0.53% | -7.19% | -25.02% | -4.91% | -2.85% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型 | 005124 | 2022-01-14 | 1.0229[历史] | +0.01% | +0.53% | +4.57% | +0.24% | +20.84% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒信定开债券发起式 | 债券型 | 005740 | 2022-01-14 | 1.0504[历史] | +0.02% | +0.32% | +3.88% | +0.21% | +17.44% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中盘成长混合 | 混合型 | 005875 | 2022-01-14 | 2.6379[历史] | -0.10% | -9.86% | -14.16% | -6.44% | +163.79% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现汇份额) | 基金中基金 | 110032 | 2022-01-14 | 0.1456[历史] | -0.55% | +1.61% | -22.06% | +3.63% | -7.85% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科润混合（LOF） | 混合型 | 161131 | 2022-01-14 | 1.0572[历史] | +0.00% | -11.38% | -- | -7.03% | -9.41% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现钞份额) | 基金中基金 | 110033 | 2022-01-14 | 0.1456[历史] | -0.55% | +1.61% | -22.06% | +3.63% | -7.85% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒安定开债券发起式 | 债券型 | 005439 | 2022-01-14 | 1.0517[历史] | +0.01% | +0.41% | +4.05% | +0.25% | +16.19% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A | 股票型 | 161124 | 2022-01-14 | 1.1748[历史] | +0.44% | -1.88% | -10.75% | -1.39% | +17.48% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒惠定开债券发起式 | 债券型 | 006112 | 2022-01-14 | 1.0197[历史] | +0.04% | +0.55% | +4.61% | +0.30% | +18.20% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转添利混合A | 混合型 | 005955 | 2022-01-14 | 1.6974[历史] | +0.01% | -0.65% | +3.00% | -0.42% | +69.74% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 007104 | 2022-01-14 | 1.0165[历史] | +0.01% | +0.44% | +3.77% | +0.18% | +10.21% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒兴3个月定开债券发起式 | 债券型 | 007451 | 2022-01-14 | 1.0175[历史] | +0.01% | +0.50% | +3.78% | +0.19% | +7.54% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒裕一年定开债券发起式 | 债券型 | 009050 | 2022-01-14 | 1.0838[历史] | +0.04% | +0.56% | +6.42% | +0.34% | +8.38% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒茂39个月定开债券发起式 | 债券型 | 009212 | 2022-01-14 | 1.0085[历史] | +0.06% | +0.29% | +3.35% | +0.11% | +4.82% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒智63个月定开债券发起式 | 债券型 | 009809 | 2022-01-14 | 1.0089[历史] | +0.07% | +0.34% | +3.66% | +0.13% | +5.27% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C | 股票型 | 006263 | 2022-01-14 | 1.1688[历史] | +0.44% | -1.90% | -10.85% | -1.39% | +3.03% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转添利混合C | 混合型 | 005956 | 2022-01-14 | 1.6543[历史] | +0.01% | -0.70% | +2.38% | -0.44% | +65.43% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达富财纯债债券 | 债券型 | 005667 | 2022-01-14 | 1.0200[历史] | -0.01% | +0.45% | +3.58% | +0.14% | +12.64% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 股票型 | 161125 | 2022-01-13 | 1.8384[历史] | -1.55% | -0.38% | +19.70% | -2.52% | +83.84% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 股票型 | 012860 | 2022-01-13 | 1.8367[历史] | -1.55% | -0.41% | -- | -2.54% | +5.51% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安瑞短债债券A | 债券型 | 006319 | 2022-01-14 | 1.0121[历史] | +0.01% | +0.25% | +2.67% | +0.14% | +9.79% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 混合型 | 005827 | 2022-01-14 | 2.4697[历史] | -0.80% | -8.88% | -17.64% | -4.37% | +146.97% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额) | 股票型 | 003718 | 2022-01-13 | 0.2893[历史] | -1.36% | -0.17% | +21.71% | -2.20% | +98.97% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 股票型 | 012861 | 2022-01-13 | 0.2891[历史] | -1.36% | -0.21% | -- | -2.20% | +7.71% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科顺定开混合（LOF） | 混合型 | 161132 | 2022-01-14 | 1.8979[历史] | -0.69% | -7.30% | -19.03% | -4.61% | +89.79% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安瑞短债债券C | 债券型 | 006320 | 2022-01-14 | 1.0112[历史] | +0.01% | +0.23% | +2.48% | +0.13% | +9.15% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 股票型 | 161126 | 2022-01-13 | 1.7202[历史] | -1.43% | -0.65% | +9.11% | -4.90% | +71.99% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 股票型 | 012864 | 2022-01-13 | 1.7176[历史] | -1.43% | -0.68% | -- | -4.91% | -1.05% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安悦超短债债券A | 债券型 | 006662 | 2022-01-14 | 1.0169[历史] | +0.01% | +0.27% | +2.98% | +0.13% | +9.93% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转增利混合A | 混合型 | 005876 | 2022-01-14 | 2.1821[历史] | -0.32% | -4.49% | +28.35% | -5.01% | +118.21% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额) | 股票型 | 003719 | 2022-01-13 | 0.2707[历史] | -1.28% | -0.44% | +10.94% | -4.58% | +86.69% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 股票型 | 012865 | 2022-01-13 | 0.2703[历史] | -1.24% | -0.48% | -- | -4.59% | +0.67% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安悦超短债债券C | 债券型 | 006663 | 2022-01-14 | 1.0150[历史] | +0.01% | +0.26% | +2.84% | +0.13% | +9.52% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转增利混合C | 混合型 | 005877 | 2022-01-14 | 2.1392[历史] | -0.33% | -4.54% | +27.58% | -5.03% | +113.92% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安悦超短债债券F | 债券型 | 006664 | 2022-01-14 | 1.0169[历史] | +0.01% | +0.27% | +2.98% | +0.14% | +9.82% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转招利混合A | 混合型 | 006013 | 2022-01-14 | 1.6205[历史] | +0.06% | -2.80% | +7.08% | -2.23% | +68.57% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 股票型 | 161127 | 2022-01-13 | 1.3019[历史] | -2.52% | -11.21% | -33.48% | -12.02% | +30.18% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 股票型 | 012866 | 2022-01-13 | 1.3017[历史] | -2.52% | -11.28% | -- | -12.08% | -21.76% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额） | 股票型 | 003720 | 2022-01-13 | 0.2049[历史] | -2.34% | -11.03% | -32.35% | -11.72% | +40.53% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 股票型 | 012867 | 2022-01-13 | 0.2049[历史] | -2.34% | -11.07% | -- | -11.76% | -20.24% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达鑫转招利混合C | 混合型 | 006014 | 2022-01-14 | 1.6058[历史] | +0.06% | -2.83% | +6.81% | -2.24% | +67.10% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰华债券A | 债券型 | 000189 | 2022-01-14 | 1.2894[历史] | +0.24% | -1.83% | +5.78% | -1.73% | +39.54% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达科融混合 | 混合型 | 006533 | 2022-01-14 | 3.0903[历史] | +0.14% | -7.22% | +41.38% | -6.35% | +209.03% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科技创新混合 | 混合型 | 007346 | 2022-01-14 | 2.6617[历史] | +0.79% | -7.87% | +11.42% | -6.35% | +166.17% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达高端制造混合发起式 | 混合型 | 009049 | 2022-01-14 | 1.9296[历史] | +0.97% | -9.58% | +18.88% | -8.57% | +92.96% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达优质企业三年持有混合 | 混合型 | 009342 | 2022-01-14 | 1.1984[历史] | -1.69% | -8.92% | -17.36% | -4.40% | +19.84% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达创新成长混合 | 混合型 | 009808 | 2022-01-14 | 1.1357[历史] | +0.46% | -8.59% | +3.94% | -6.94% | +13.57% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科创板两年定开混合 | 混合型 | 506002 | 2022-01-14 | 1.1378[历史] | +2.10% | -12.91% | +10.61% | -9.85% | +13.78% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达创新未来18个月封闭混合 | 混合型 | 501203 | 2022-01-14 | 1.2094[历史] | -0.26% | -7.03% | +6.79% | -5.15% | +21.31% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科益混合A | 混合型 | 010389 | 2022-01-14 | 1.0781[历史] | -0.72% | -4.97% | +4.31% | -6.89% | +7.81% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达科益混合C | 混合型 | 010390 | 2022-01-14 | 1.0678[历史] | -0.72% | -5.03% | +3.47% | -6.91% | +6.78% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达高质量严选三年持有混合 | 混合型 | 010340 | 2022-01-14 | 0.8604[历史] | -1.01% | -8.32% | -19.55% | -5.28% | -13.96% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达竞争优势企业混合A | 混合型 | 010198 | 2022-01-14 | 0.8723[历史] | -0.21% | -8.45% | -- | -5.23% | -12.77% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达竞争优势企业混合C | 混合型 | 010849 | 2022-01-14 | 0.8689[历史] | -0.21% | -8.48% | -- | -5.25% | -13.11% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达智造优势混合A | 混合型 | 011300 | 2022-01-14 | 1.0217[历史] | +0.65% | -8.81% | -- | -8.11% | +2.17% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达智造优势混合C | 混合型 | 011301 | 2022-01-14 | 1.0177[历史] | +0.64% | -8.85% | -- | -8.13% | +1.77% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达远见成长混合A | 混合型 | 010115 | 2022-01-14 | 1.0029[历史] | -0.25% | -10.16% | -- | -7.66% | +0.29% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达远见成长混合C | 混合型 | 011412 | 2022-01-14 | 0.9995[历史] | -0.24% | -10.18% | -- | -7.68% | -0.05% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达逆向投资混合A | 混合型 | 011649 | 2022-01-14 | 1.1276[历史] | -0.62% | -4.32% | -- | -5.24% | +12.76% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达逆向投资混合C | 混合型 | 011650 | 2022-01-14 | 1.1241[历史] | -0.61% | -4.35% | -- | -5.25% | +12.41% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 股票型 | 161128 | 2022-01-13 | 2.8562[历史] | -2.69% | -4.54% | +22.19% | -5.66% | +185.62% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 股票型 | 012868 | 2022-01-13 | 2.8516[历史] | -2.69% | -4.59% | -- | -5.69% | +4.65% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新收益混合A | 混合型 | 001216 | 2022-01-14 | 3.568[历史] | -0.08% | -11.86% | -2.29% | -8.72% | +286.82% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达丰华债券C | 债券型 | 006867 | 2022-01-14 | 1.2765[历史] | +0.24% | -1.87% | +5.35% | -1.75% | +37.95% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安源中短债债券A | 债券型 | 110053 | 2022-01-14 | 1.0900[历史] | +0.01% | +0.29% | +3.53% | +0.18% | +9.00% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安源中短债债券C | 债券型 | 110052 | 2022-01-14 | 1.0817[历史] | +0.01% | +0.26% | +3.23% | +0.17% | +8.17% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安和中短债债券A | 债券型 | 110051 | 2022-01-14 | 1.0297[历史] | +0.01% | +0.34% | +2.34% | +0.11% | +2.97% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达安和中短债债券C | 债券型 | 110050 | 2022-01-14 | 1.0258[历史] | +0.01% | +0.31% | +1.99% | +0.10% | +2.58% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A | 债券型 | 007525 | 2022-01-14 | 1.0078[历史] | +0.01% | +0.08% | +4.38% | +0.34% | +11.04% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C | 债券型 | 007526 | 2022-01-14 | 1.0072[历史] | +0.00% | +0.05% | +4.06% | +0.32% | +10.21% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A | 债券型 | 009292 | 2022-01-14 | 1.0067[历史] | +0.01% | +0.36% | +5.06% | +0.27% | +4.02% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C | 债券型 | 009293 | 2022-01-14 | 1.0063[历史] | +0.01% | +0.33% | +4.73% | +0.25% | +3.47% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A | 债券型 | 007997 | 2022-01-14 | 1.0102[历史] | +0.02% | +0.26% | +4.84% | +0.31% | +9.74% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C | 债券型 | 007998 | 2022-01-14 | 1.0097[历史] | +0.01% | +0.23% | +4.53% | +0.30% | +9.02% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A | 债券型 | 010471 | 2022-01-14 | 1.0062[历史] | +0.02% | +0.27% | +5.08% | +0.22% | +5.08% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C | 债券型 | 010472 | 2022-01-14 | 1.0060[历史] | +0.01% | +0.24% | +4.76% | +0.20% | +4.76% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕富债券A | 债券型 | 008556 | 2022-01-14 | 1.1149[历史] | -0.02% | -1.44% | +2.73% | -1.35% | +11.49% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕富债券C | 债券型 | 008557 | 2022-01-14 | 1.1070[历史] | -0.02% | -1.47% | +2.33% | -1.36% | +10.70% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额) | 股票型 | 003721 | 2022-01-13 | 0.4495[历史] | -2.52% | -4.34% | +24.24% | -5.35% | +208.30% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 股票型 | 012869 | 2022-01-13 | 0.4488[历史] | -2.52% | -4.39% | -- | -5.38% | +6.48% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达富华纯债债券A | 债券型 | 005099 | 2022-01-14 | 1.0098[历史] | +0.02% | +0.44% | +3.91% | +0.19% | +3.46% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达富华纯债债券C | 债券型 | 000833 | 2022-01-14 | 1.0086[历史] | +0.01% | +0.40% | +3.48% | +0.17% | +3.69% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦安一年持有债券A | 债券型 | 011298 | 2022-01-14 | 1.0086[历史] | -0.04% | -0.83% | -- | -0.69% | +0.86% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦安一年持有债券C | 债券型 | 011299 | 2022-01-14 | 1.0054[历史] | -0.05% | -0.87% | -- | -0.71% | +0.54% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳鑫30天滚动短债A | 债券型 | 011961 | 2022-01-14 | 1.0218[历史] | +0.02% | +0.29% | -- | +0.17% | +2.18% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 债券型 | 013497 | 2022-01-14 | 1.0045[历史] | -0.01% | +0.38% | -- | +0.14% | +0.45% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳鑫30天滚动短债C | 债券型 | 011962 | 2022-01-14 | 1.0202[历史] | +0.01% | +0.28% | -- | +0.16% | +2.02% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达裕兴3个月定开债券 | 债券型 | 012795 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳丰90天滚动短债A | 债券型 | 012933 | 2022-01-14 | 1.0133[历史] | +0.01% | +0.31% | -- | +0.15% | +1.33% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳丰90天滚动短债C | 债券型 | 012934 | 2022-01-14 | 1.0123[历史] | +0.00% | +0.29% | -- | +0.14% | +1.23% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳悦120天滚动短债A | 债券型 | 013808 | 2022-01-14 | 1.0062[历史] | +0.10% | +0.38% | -- | +0.17% | +0.62% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳悦120天滚动短债C | 债券型 | 013809 | 2022-01-14 | 1.0058[历史] | +0.09% | +0.35% | -- | +0.16% | +0.58% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达新收益混合C | 混合型 | 001217 | 2022-01-14 | 3.475[历史] | -0.09% | -11.89% | -2.47% | -8.72% | +277.05% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF） | 股票型 | 513050 | 2022-01-13 | 1.2562[历史] | -2.98% | -1.16% | -40.18% | +3.42% | +25.62% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(人民币份额) | 基金中基金 | 006327 | 2022-01-13 | 0.9848[历史] | -2.77% | -1.43% | -38.66% | +3.03% | -1.52% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(人民币份额) | 基金中基金 | 006328 | 2022-01-13 | 0.9688[历史] | -2.77% | -1.45% | -38.89% | +3.02% | -3.12% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新利混合 | 混合型 | 001249 | 2022-01-14 | 1.563[历史] | -0.19% | +0.00% | +6.05% | -0.51% | +62.57% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(美元现汇份额) | 基金中基金 | 006329 | 2022-01-13 | 0.1550[历史] | -2.58% | -1.21% | -37.63% | +3.40% | +4.87% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新鑫混合I | 混合型 | 001285 | 2022-01-14 | 1.363[历史] | -0.15% | +0.07% | +5.79% | -0.44% | +61.19% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(美元现汇份额) | 基金中基金 | 006330 | 2022-01-13 | 0.1525[历史] | -2.56% | -1.23% | -37.86% | +3.39% | +3.18% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达新鑫混合E | 混合型 | 001286 | 2022-01-14 | 1.343[历史] | -0.15% | +0.00% | +5.56% | -0.52% | +57.53% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达新享混合A | 混合型 | 001342 | 2022-01-14 | 1.409[历史] | -0.14% | -0.01% | +5.83% | -0.42% | +119.50% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）A（人民币份额） | 股票型 | 161130 | 2022-01-13 | 2.2976[历史] | -2.68% | -3.77% | +16.21% | -5.28% | +129.74% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）C（人民币份额） | 股票型 | 012870 | 2022-01-13 | 2.2941[历史] | -2.68% | -3.81% | -- | -5.30% | +0.03% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新享混合C | 混合型 | 001343 | 2022-01-14 | 1.168[历史] | -0.17% | -0.01% | +5.58% | -0.42% | +58.63% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）A（美元现汇份额） | 股票型 | 003722 | 2022-01-13 | 0.3616[历史] | -2.51% | -3.57% | +18.17% | -4.97% | +146.66% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）C（美元现汇份额） | 股票型 | 012871 | 2022-01-13 | 0.3610[历史] | -2.51% | -3.63% | -- | -5.00% | +1.95% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）A(人民币份额) | 债券型 | 007360 | 2022-01-13 | 1.0075[历史] | -0.32% | -0.60% | -0.19% | -0.74% | +0.75% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）C(人民币份额) | 债券型 | 007361 | 2022-01-13 | 1.0000[历史] | -0.32% | -0.63% | -0.50% | -0.75% | +0.00% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）A(美元现汇份额) | 债券型 | 007362 | 2022-01-13 | 0.1586[历史] | -0.13% | -0.38% | +1.54% | -0.38% | +9.45% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中短期美元债债券（QDII）C(美元现汇份额) | 债券型 | 007363 | 2022-01-13 | 0.1574[历史] | -0.13% | -0.44% | +1.16% | -0.38% | +8.63% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达日兴资管日经225ETF（QDII） | 基金中基金 | 513000 | 2022-01-14 | 1.1732[历史] | -0.52% | -1.48% | -11.23% | -1.71% | +17.32% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(人民币份额) | 混合型 | 008284 | 2022-01-13 | 1.0809[历史] | -4.12% | -19.90% | -27.21% | -10.00% | +8.09% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 股票型 | 515110 | 2022-01-14 | 1.2826[历史] | -1.22% | -2.93% | +6.26% | -3.21% | +28.26% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(美元份额) | 混合型 | 008285 | 2022-01-13 | 0.1701[历史] | -3.95% | -19.73% | -25.98% | -9.71% | +17.07% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 基金中基金 | 007788 | 2022-01-14 | 1.3734[历史] | -1.15% | -2.84% | +5.38% | -3.06% | +37.34% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 基金中基金 | 007789 | 2022-01-14 | 1.3690[历史] | -1.16% | -2.85% | +5.28% | -3.07% | +36.90% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证红利ETF | 股票型 | 515180 | 2022-01-14 | 1.2803[历史] | -1.78% | +3.38% | +21.14% | +0.48% | +39.41% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证红利ETF联接发起式A | 基金中基金 | 009051 | 2022-01-14 | 1.1763[历史] | -1.69% | +3.12% | +19.20% | +0.44% | +22.32% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证红利ETF联接发起式C | 基金中基金 | 009052 | 2022-01-14 | 1.1744[历史] | -1.69% | +3.12% | +19.09% | +0.43% | +22.12% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证香港证券投资主题ETF | 股票型 | 513090 | 2022-01-14 | 1.2727[历史] | -2.21% | -2.36% | -2.63% | -2.08% | +27.23% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科技50ETF | 股票型 | 159807 | 2022-01-14 | 0.7667[历史] | +0.50% | -8.70% | -10.65% | -5.63% | +53.34% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科技50联接A | 基金中基金 | 012717 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科技50联接C | 基金中基金 | 012718 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证人工智能主题ETF | 股票型 | 159819 | 2022-01-14 | 0.9855[历史] | +0.74% | -3.70% | -1.99% | -3.94% | -1.45% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 基金中基金 | 012733 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 基金中基金 | 012734 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证科创板50ETF | 股票型 | 588080 | 2022-01-14 | 1.3498[历史] | +1.36% | -8.84% | -8.63% | -6.13% | -5.43% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证科创板50联接A | 基金中基金 | 011608 | 2022-01-14 | 1.0215[历史] | +1.29% | -8.39% | -- | -5.81% | +2.15% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达上证科创板50联接C | 基金中基金 | 011609 | 2022-01-14 | 1.0206[历史] | +1.28% | -8.40% | -- | -5.81% | +2.06% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证生物科技主题ETF | 股票型 | 159837 | 2022-01-14 | 0.8016[历史] | +2.04% | -5.76% | -19.84% | -1.21% | -19.84% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证创新药产业ETF | 股票型 | 516080 | 2022-01-14 | 0.8594[历史] | +0.41% | -7.37% | -- | -3.45% | -14.06% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证新能源ETF | 股票型 | 516090 | 2022-01-14 | 0.7550[历史] | +1.27% | -12.29% | -- | -7.46% | +51.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 股票型 | 516510 | 2022-01-14 | 0.9939[历史] | -0.50% | -5.74% | -- | -4.99% | -0.61% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证内地低碳经济主题ETF | 股票型 | 516070 | 2022-01-14 | 0.7146[历史] | +1.36% | -9.59% | -- | -6.36% | +42.92% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证智能电动汽车ETF | 股票型 | 516590 | 2022-01-14 | 1.4105[历史] | +1.47% | -10.34% | -- | -5.20% | +41.05% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证银行ETF | 股票型 | 516310 | 2022-01-14 | 0.9153[历史] | -2.01% | +1.03% | -- | +2.20% | -8.47% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒生科技ETF（QDII） | 股票型 | 513010 | 2022-01-14 | 0.7099[历史] | -0.22% | -1.76% | -- | +1.65% | -29.02% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球成长精选混合（QDII）A(人民币份额) | 混合型 | 012920 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证石化产业ETF | 股票型 | 516570 | 2022-01-14 | 1.0333[历史] | -0.89% | -4.63% | -- | -2.13% | +3.33% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球成长精选混合（QDII）C(人民币份额) | 混合型 | 012922 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证医疗ETF | 股票型 | 159847 | 2022-01-14 | 0.7091[历史] | +1.44% | -9.40% | -- | -5.37% | -29.09% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达安心回馈混合 | 混合型 | 001182 | 2022-01-14 | 2.608[历史] | +0.42% | -0.87% | +8.71% | -1.02% | +160.80% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球成长精选混合（QDII）A(美元现汇份额) | 混合型 | 012921 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科创创业50ETF | 股票型 | 159781 | 2022-01-14 | 0.7870[历史] | +1.20% | -11.36% | -- | -6.02% | -21.30% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科创创业50联接A | 基金中基金 | 013304 | 2022-01-14 | 0.9284[历史] | +1.13% | -10.76% | -- | -5.68% | -7.16% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证科创创业50联接C | 基金中基金 | 013305 | 2022-01-14 | 0.9273[历史] | +1.13% | -10.78% | -- | -5.69% | -7.27% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证龙头企业指数A | 股票型 | 012756 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证龙头企业指数C | 股票型 | 012757 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达全球成长精选混合（QDII）C(美元现汇份额) | 混合型 | 012923 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新益混合I | 混合型 | 001314 | 2022-01-14 | 2.216[历史] | +0.05% | -2.08% | +3.55% | -1.60% | +130.39% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证沪港深500ETF | 股票型 | 517010 | 2022-01-14 | 0.9599[历史] | -0.54% | -3.15% | -- | -1.52% | -4.01% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达新益混合E | 混合型 | 001315 | 2022-01-14 | 2.938[历史] | +0.07% | -2.07% | +3.33% | -1.57% | +205.24% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证沪港深300ETF | 股票型 | 517030 | 2022-01-14 | 0.9943[历史] | -0.57% | -4.08% | -- | -2.44% | -0.57% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞享混合I | 混合型 | 001437 | 2022-01-14 | 2.510[历史] | -0.24% | -10.29% | +7.17% | -8.83% | +151.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证稀土产业ETF | 股票型 | 159715 | 2022-01-14 | 0.8547[历史] | +1.11% | -11.47% | -- | -7.40% | -14.53% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞享混合E | 混合型 | 001438 | 2022-01-14 | 2.047[历史] | -0.24% | -10.34% | +6.95% | -8.86% | +104.70% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证物联网主题ETF | 股票型 | 159895 | 2022-01-14 | 1.0280[历史] | +0.51% | -7.42% | -- | -5.98% | +2.80% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞景混合 | 混合型 | 001433 | 2022-01-14 | 1.551[历史] | -0.13% | +0.00% | +5.91% | -0.45% | +61.40% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 股票型 | 517330 | 2022-01-14 | 0.9561[历史] | -0.51% | -4.50% | -- | -5.01% | -4.42% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证芯片产业ETF | 股票型 | 516350 | 2022-01-14 | 0.9320[历史] | +1.34% | -6.80% | -- | -8.54% | -6.80% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞选混合I | 混合型 | 001443 | 2022-01-14 | 1.605[历史] | +0.06% | -1.83% | +3.34% | -1.47% | +96.34% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证装备产业ETF | 股票型 | 562910 | 2022-01-14 | 0.9918[历史] | +0.51% | -- | -- | -0.83% | -0.82% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞选混合E | 混合型 | 001444 | 2022-01-14 | 1.584[历史] | +0.06% | -1.80% | +3.13% | -1.49% | +93.62% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 股票型 | 513200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 股票型 | 563000 | 2022-01-14 | 0.9537[历史] | -0.56% | -7.02% | -- | -4.43% | -4.64% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞财混合I | 混合型 | 001802 | 2022-01-14 | 1.091[历史] | -0.27% | +0.37% | +7.60% | -0.37% | +45.69% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 基金中基金 | 014532 | 2022-01-14 | 0.9895[历史] | -0.64% | -- | -- | -1.07% | -1.05% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 基金中基金 | 014533 | 2022-01-14 | 0.9894[历史] | -0.64% | -- | -- | -1.08% | -1.06% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞财混合E | 混合型 | 001803 | 2022-01-14 | 1.088[历史] | -0.28% | +0.37% | +7.41% | -0.37% | +43.96% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证现代农业主题ETF | 股票型 | 562900 | 2022-01-14 | 1.0060[历史] | -0.34% | +0.46% | -- | -1.33% | +0.60% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞通混合A | 混合型 | 003839 | 2022-01-14 | 1.9067[历史] | +0.24% | -0.77% | +8.51% | -0.70% | +90.67% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证500质量成长ETF | 股票型 | 159606 | 2022-01-14 | 0.9812[历史] | -0.64% | -- | -- | -2.13% | -1.88% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞通混合C | 混合型 | 003840 | 2022-01-14 | 1.8907[历史] | +0.24% | -0.79% | +8.29% | -0.71% | +89.09% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF | 股票型 | 513070 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞程混合A | 混合型 | 003961 | 2022-01-14 | 3.9011[历史] | +0.99% | -3.03% | +17.15% | -3.23% | +290.15% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证消费电子主题ETF | 股票型 | 562950 | 2022-01-14 | 1.0001[历史] | +0.00% | -- | -- | -- | +0.00% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞程混合C | 混合型 | 003962 | 2022-01-14 | 3.9202[历史] | +0.99% | -3.05% | +16.92% | -3.24% | +292.06% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证全指建筑材料ETF | 股票型 | 159787 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞弘混合A | 混合型 | 003882 | 2022-01-14 | 1.9089[历史] | +0.22% | -0.88% | +7.23% | -0.55% | +90.89% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达中证港股通中国100ETF | 股票型 | 159788 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞弘混合C | 混合型 | 003883 | 2022-01-14 | 1.8951[历史] | +0.22% | -0.89% | +7.01% | -0.56% | +89.51% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞富混合I | 混合型 | 001745 | 2022-01-14 | 1.284[历史] | -0.16% | -0.16% | +6.34% | -0.39% | +44.85% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞富混合E | 混合型 | 001746 | 2022-01-14 | 1.279[历史] | -0.16% | -0.23% | +6.10% | -0.39% | +44.28% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞智混合I | 混合型 | 001806 | 2022-01-14 | 1.260[历史] | -0.16% | +0.00% | +5.79% | -0.47% | +31.07% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞智混合E | 混合型 | 001807 | 2022-01-14 | 1.237[历史] | -0.16% | +0.00% | +5.55% | -0.40% | +28.77% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞兴混合I | 混合型 | 001817 | 2022-01-14 | 1.324[历史] | -0.15% | +0.08% | +5.99% | -0.45% | +37.68% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞兴混合E | 混合型 | 001818 | 2022-01-14 | 1.312[历史] | -0.15% | +0.00% | +5.71% | -0.46% | +36.47% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祥混合I | 混合型 | 001835 | 2022-01-14 | 1.361[历史] | -0.15% | +0.07% | +5.75% | -0.37% | +41.49% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祥混合E | 混合型 | 001836 | 2022-01-14 | 1.355[历史] | -0.15% | +0.00% | +5.53% | -0.44% | +40.88% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祺混合I | 混合型 | 001747 | 2022-01-14 | 1.565[历史] | +0.06% | -2.19% | +3.02% | -1.70% | +62.77% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞祺混合E | 混合型 | 001748 | 2022-01-14 | 1.552[历史] | +0.06% | -2.21% | +2.78% | -1.71% | +61.47% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞和混合 | 混合型 | 001562 | 2022-01-14 | 1.623[历史] | -0.06% | -0.55% | +3.85% | -0.61% | +68.66% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞恒混合 | 混合型 | 001832 | 2022-01-14 | 2.327[历史] | -0.64% | -8.10% | -12.45% | -5.90% | +132.70% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞信混合I | 混合型 | 001441 | 2022-01-14 | 1.440[历史] | -0.07% | -0.55% | +4.44% | -0.55% | +49.87% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞信混合E | 混合型 | 001442 | 2022-01-14 | 1.428[历史] | +0.00% | -0.49% | +4.26% | -0.56% | +48.67% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 混合型 | 007884 | 2022-01-14 | 1.0918[历史] | -0.21% | +0.30% | +7.87% | -0.05% | +19.64% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞川混合发起式A | 混合型 | 009215 | 2022-01-14 | 1.1651[历史] | +0.03% | -2.36% | +2.42% | -1.84% | +21.08% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞川混合发起式C | 混合型 | 009216 | 2022-01-14 | 1.1610[历史] | +0.03% | -2.38% | +2.21% | -1.85% | +20.66% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞安混合发起式A | 混合型 | 010839 | 2022-01-14 | 1.0587[历史] | -0.02% | -0.71% | +5.90% | -0.86% | +5.87% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞安混合发起式C | 混合型 | 010840 | 2022-01-14 | 1.0566[历史] | -0.02% | -0.73% | +5.70% | -0.87% | +5.66% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞锦混合发起式A | 混合型 | 009689 | 2022-01-14 | 1.0659[历史] | -0.15% | +0.08% | +5.81% | -0.40% | +10.64% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞锦混合发起式C | 混合型 | 009690 | 2022-01-14 | 1.0626[历史] | -0.15% | +0.06% | +5.59% | -0.41% | +10.31% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞康混合A | 混合型 | 011086 | 2022-01-14 | 1.0349[历史] | -0.09% | -0.62% | -- | -0.82% | +3.49% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达瑞康混合C | 混合型 | 011087 | 2022-01-14 | 1.0330[历史] | -0.08% | -0.63% | -- | -0.83% | +3.30% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达招易一年持有混合A | 混合型 | 009412 | 2022-01-14 | 1.1136[历史] | -0.07% | -1.23% | +3.73% | -0.94% | +11.36% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达招易一年持有混合C | 混合型 | 009413 | 2022-01-14 | 1.1085[历史] | -0.06% | -1.26% | +3.41% | -0.95% | +10.85% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐泰一年持有混合A | 混合型 | 009249 | 2022-01-14 | 1.0949[历史] | -0.08% | -0.10% | +3.84% | -0.22% | +9.49% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐泰一年持有混合C | 混合型 | 009250 | 2022-01-14 | 1.0857[历史] | -0.08% | -0.15% | +3.21% | -0.24% | +8.57% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健增长混合A | 混合型 | 011777 | 2022-01-14 | 0.9742[历史] | -0.05% | -3.92% | -- | -3.04% | -2.58% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健增长混合C | 混合型 | 011778 | 2022-01-14 | 0.9721[历史] | -0.05% | -3.94% | -- | -3.05% | -2.79% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健回报一年混合A | 混合型 | 012008 | 2022-01-14 | 0.9684[历史] | -0.69% | -3.66% | -- | -2.89% | -3.16% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健回报一年混合C | 混合型 | 012009 | 2022-01-14 | 0.9665[历史] | -0.70% | -3.70% | -- | -2.91% | -3.35% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健增利混合A | 混合型 | 012175 | 2022-01-14 | 0.9818[历史] | -0.03% | -3.81% | -- | -2.96% | -1.82% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健增利混合C | 混合型 | 012176 | 2022-01-14 | 0.9803[历史] | -0.04% | -3.84% | -- | -2.97% | -1.97% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达产业升级一年封闭混合A | 混合型 | 011822 | 2022-01-14 | 0.9371[历史] | -1.21% | -7.98% | -- | -5.90% | -6.29% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达产业升级一年封闭混合C | 混合型 | 011823 | 2022-01-14 | 0.9353[历史] | -1.23% | -8.02% | -- | -5.92% | -6.47% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达商业模式优选混合A | 混合型 | 011847 | 2022-01-14 | 0.9935[历史] | -0.51% | -3.96% | -- | -2.12% | -0.65% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐恒九个月持有混合A | 混合型 | 009247 | 2022-01-14 | 1.0790[历史] | -0.08% | -1.45% | +3.21% | -1.04% | +7.90% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达商业模式优选混合C | 混合型 | 011848 | 2022-01-14 | 0.9917[历史] | -0.51% | -4.00% | -- | -2.13% | -0.83% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐恒九个月持有混合C | 混合型 | 009248 | 2022-01-14 | 1.0728[历史] | -0.08% | -1.49% | +2.79% | -1.06% | +7.28% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐固六个月持有混合A | 混合型 | 009900 | 2022-01-14 | 1.0519[历史] | -0.11% | -1.65% | +2.71% | -1.18% | +7.24% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达磐固六个月持有混合C | 混合型 | 009901 | 2022-01-14 | 1.0433[历史] | -0.11% | -1.70% | +2.09% | -1.20% | +6.37% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦享一年持有混合A | 混合型 | 009902 | 2022-01-14 | 1.0862[历史] | -0.19% | -1.56% | +4.18% | -1.10% | +8.62% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦享一年持有混合C | 混合型 | 009903 | 2022-01-14 | 1.0803[历史] | -0.20% | -1.59% | +3.75% | -1.13% | +8.03% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦兴一年持有混合A | 混合型 | 009812 | 2022-01-14 | 1.0537[历史] | -0.27% | -3.54% | +0.59% | -2.34% | +5.37% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦兴一年持有混合C | 混合型 | 009813 | 2022-01-14 | 1.0490[历史] | -0.27% | -3.58% | +0.19% | -2.36% | +4.90% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦通一年持有混合A | 混合型 | 009810 | 2022-01-14 | 1.0538[历史] | -0.12% | -1.28% | +4.10% | -1.06% | +5.38% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达港股通成长混合A | 混合型 | 012346 | 2022-01-14 | 0.9464[历史] | +0.23% | -3.94% | -- | -1.77% | -5.36% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦通一年持有混合C | 混合型 | 009811 | 2022-01-14 | 1.0493[历史] | -0.11% | -1.32% | +3.69% | -1.07% | +4.93% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达港股通成长混合C | 混合型 | 012347 | 2022-01-14 | 0.9449[历史] | +0.22% | -3.97% | -- | -1.80% | -5.51% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦盈一年持有混合A | 混合型 | 011302 | 2022-01-14 | 1.0158[历史] | -0.25% | -1.17% | -- | -0.93% | +1.58% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型 | 011687 | 2022-01-14 | 0.9743[历史] | -0.77% | -3.59% | -- | -1.67% | -2.57% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦盈一年持有混合C | 混合型 | 011303 | 2022-01-14 | 1.0120[历史] | -0.26% | -1.20% | -- | -0.94% | +1.20% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦弘一年持有混合A | 混合型 | 011508 | 2022-01-14 | 1.0164[历史] | -0.29% | -1.20% | -- | -0.96% | +1.64% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦弘一年持有混合C | 混合型 | 011509 | 2022-01-14 | 1.0128[历史] | -0.30% | -1.23% | -- | -0.97% | +1.28% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达龙头优选两年持有混合C | 混合型 | 011688 | 2022-01-14 | 0.9737[历史] | -0.78% | -3.63% | -- | -1.68% | -2.63% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达先锋成长混合A | 混合型 | 011891 | 2022-01-14 | 0.9428[历史] | -0.15% | -7.65% | -- | -6.97% | -5.72% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达宁易一年持有混合A | 混合型 | 011347 | 2022-01-14 | 1.0195[历史] | -0.33% | -1.13% | -- | -0.98% | +1.95% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达先锋成长混合C | 混合型 | 011892 | 2022-01-14 | 0.9416[历史] | -0.15% | -7.70% | -- | -6.98% | -5.84% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达长期价值混合A | 混合型 | 011893 | 2022-01-14 | 0.9856[历史] | -0.37% | -2.66% | -- | -1.53% | -1.44% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达宁易一年持有混合C | 混合型 | 011348 | 2022-01-14 | 1.0163[历史] | -0.35% | -1.19% | -- | -1.00% | +1.63% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达长期价值混合C | 混合型 | 011894 | 2022-01-14 | 0.9844[历史] | -0.37% | -2.70% | -- | -1.54% | -1.56% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳泰一年持有混合A | 混合型 | 011779 | 2022-01-14 | 1.0123[历史] | -0.12% | -0.50% | -- | -0.51% | +1.23% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达核心智造混合 | 混合型 | 012301 | 2022-01-14 | 0.9562[历史] | +0.48% | -6.24% | -- | -4.70% | -4.38% | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳泰一年持有混合C | 混合型 | 011780 | 2022-01-14 | 1.0097[历史] | -0.12% | -0.54% | -- | -0.53% | +0.97% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健添利混合A | 混合型 | 012075 | 2022-01-14 | 0.9985[历史] | +0.17% | -- | -- | -0.15% | -0.15% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦信一年持有混合A | 混合型 | 011720 | 2022-01-14 | 1.0087[历史] | -0.15% | -0.77% | -- | -0.68% | +0.87% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达稳健添利混合C | 混合型 | 012076 | 2022-01-14 | 0.9984[历史] | +0.16% | -- | -- | -0.16% | -0.16% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦信一年持有混合C | 混合型 | 011721 | 2022-01-14 | 1.0059[历史] | -0.17% | -0.81% | -- | -0.70% | +0.59% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型 | 012077 | 2022-01-14 | 1.0102[历史] | -0.14% | -0.50% | -- | -0.46% | +1.02% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型 | 012078 | 2022-01-14 | 1.0077[历史] | -0.15% | -0.54% | -- | -0.48% | +0.77% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦丰一年持有混合A | 混合型 | 012821 | 2022-01-14 | 1.0116[历史] | -0.02% | -0.04% | -- | -0.19% | +1.16% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦丰一年持有混合C | 混合型 | 012822 | 2022-01-14 | 1.0101[历史] | -0.03% | -0.08% | -- | -0.22% | +1.01% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型 | 013517 | 2022-01-14 | 1.0057[历史] | -0.03% | -0.09% | -- | -0.25% | +0.57% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型 | 013518 | 2022-01-14 | 1.0047[历史] | -0.04% | -0.13% | -- | -0.27% | +0.47% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦融一年持有混合A | 混合型 | 014160 | 2022-01-14 | 0.9953[历史] | -0.16% | -0.55% | -- | -0.33% | -0.47% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达悦融一年持有混合C | 混合型 | 014161 | 2022-01-14 | 0.9946[历史] | -0.18% | -0.61% | -- | -0.36% | -0.54% | -- | 中低风险(R2) | 购买 | 定投 |
| 易方达北交所精选两年定开混合A | 混合型 | 014275 | 2022-01-14 | 0.9895[历史] | -0.27% | -0.84% | -- | -1.03% | -1.05% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达北交所精选两年定开混合C | 混合型 | 014276 | 2022-01-14 | 0.9888[历史] | -0.28% | -0.88% | -- | -1.05% | -1.12% | -- | 中高风险(R4) | 购买 | 定投 |
| 易方达成长动力混合A | 混合型 | 014727 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 易方达成长动力混合C | 混合型 | 014728 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险(R3) | 购买 | 定投 |
| 基金名称 | 基金类型 | 基金代码 | 日期 | 百份收益 | 七日年化 | 近一个月 | 近一年 | 成立以来 | 风险等级 | 购买 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达保证金货币A | 货币市场基金 | 159001 | 2022-01-14 | 0.5355 [历史] | +1.990% | +0.18% | +1.95% | +27.82% | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达保证金货币B | 货币市场基金 | 159002 | 2022-01-14 | 0.6059 [历史] | +2.234% | +0.20% | +2.21% | +31.40% | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 易方达货币E | 货币市场基金 | 511800 | 2022-01-14 | 0.4393 [历史] | +1.774% | +0.19% | +1.82% | +20.00% | 低风险(R1) | 购买 | 定投 |
| 基金名称[日期] | 基金净 申购上限 |
基金净 赎回上限 |
单账户 申购上限 |
单账户净 申购上限 |
| 易方达保证金收益货币[01-14] | 2500万份 | 500万份 | 无申购限制 | 1500万份 |
易方达全球成长精选混合（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达全球成长精选混合（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(美元份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）C（美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现钞份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）A（美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中短期美元债债券（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中短期美元债债券（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达全球成长精选混合（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）C（美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达全球成长精选混合（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达全球医药行业混合发起式（QDII）(美元份额)基金净值货币单位为美元
易方达中短期美元债债券（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中短期美元债债券（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）C（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（美元份额）基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现钞份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普消费品指数增强（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达纳斯达克100指数（QDII-LOF）A（美元现汇份额）基金净值货币单位为美元
易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达原油（QDII-LOF-FOF）C(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达恒生国企联接（QDII）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达标普500指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)基金净值货币单位为美元
易方达(香港)精选债券美元M基金净值货币单位为美元
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