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                                                                                          基金名稱   易方達安盈回報混合型證券投資基金
                                                                                          基金簡稱   易方達安盈回報混合
                                                                                          基金代碼   001603
                                                                                          基金類型   混合型基金
                                                                                          成立日期   2017-02-16
                                                                                          基金管理人   易方達基金管理有限公司
                                                                                          基金經理   張清華
                                                                                          基金托管人   中國農業銀行股份有限公司
                                                                                          資產規模   數據截至2021-12-31:3,676,629,568.95元
                                                                                          投資范圍   本基金的投資范圍包括國內依法發行、上市的國債、央行票據、地方政府債、金融債、次級債、企業債、短期融資券、中期票據、公司債、可轉換債券(含可分離型可轉換債券)、可交換債券、證券公司短期公司債券、中小企業私募債、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產,股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、權證等權益類品種以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。
                                                                                          投資比例   基金的投資組合比例為:本基金投資于固定收益類資產不低于基金資產凈值的50%;投資于權益類資產不高于基金資產凈值的50%;現金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
                                                                                          投資目標   本基金主要投資于固定收益類資產,并通過較靈活的資產配置,力爭實現基金資產的長期穩健增值。
                                                                                          業績比較基準   滬深300 指數收益率×25%+中債新綜合指數收益率×70%+金融機構人民幣活期存款基準利率(稅后)×5%
                                                                                          風險收益特征   本基金為混合型基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。
                                                                                          易方達安盈回報混合基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
                                                                                          (2017年2月16日至2021年12月31日)
                                                                                           合同生效日以來
                                                                                          (截至2021-12-31)
                                                                                          2021年
                                                                                          四季度
                                                                                          2021年
                                                                                          三季度
                                                                                          2021年
                                                                                          上半年
                                                                                          易方達安盈回報混合175.52%6.19%-0.02%12.58%
                                                                                          業績基準29.41%1.27%-0.53%1.75%
                                                                                           
                                                                                           2020201920182017
                                                                                          易方達安盈回報混合55.43%44.54%-16.11%22.30%
                                                                                          業績基準8.96%11.88%-1.32%4.96%
                                                                                           
                                                                                          易方達安盈回報混合累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
                                                                                          (2017年2月16日至2021年12月31日)
                                                                                          自基金合同生效至報告期末,基金份額凈值增長率為175.52%,同期業績比較基準收益率為29.41%。
                                                                                          以上數據均來自基金定期報告;鹜顿Y有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
                                                                                          1. 本基金依照有關法規以及《基金合同》,并經中國證監會許可注冊設立。中國證監會的注冊不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站 (www.mrbiznes.com)進行了公開披露。
                                                                                          2. 本基金不等同于銀行存款或保本型理財產品,不保證本金和收益、也不承諾最低收益。投資本基金可能面臨的風險主要包括:證券市場整體環境引發的系統性風險;個別證券特有的非系統性風險;大量贖回或暴跌導致的流動性風險;基金投資過程中產生的操作風險;因交收違約和投資債券引發的信用風險;基金投資回報可能低于業績比較基準的風險;本基金的投資范圍包括證券公司短期公司債券、中小企業私募債等品種,可能給本基金帶來額外風險等,請詳閱基金《招募說明書》進行全面了解。
                                                                                          3. 本基金以一元初始面值發售,這不會改變基金的風險收益特征,也不會降低基金的投資風險或提高基金的投資效益。在市場波動等因素的影響下,基金投資仍有可能出現虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。
                                                                                          4. 本基金產品為長期投資工具,主要功能是分散投資、降低投資單一證券所帶來的個別風險。它不同于銀行儲蓄和債券,基金投資者依其所持基金份額享受基金收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄、債券等能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。
                                                                                          5. 基金管理人承諾以誠實信用,勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益;鸬倪^往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金業績也不構成本基金業績 表現的保證。投資者在作出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。
                                                                                          6. 投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產品;
                                                                                          7. 投資者應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構購買贖回基金,具體銷售機構名單詳見本基金的相關公告。
                                                                                           
                                                                                            
                                                                                           
                                                                                          在線客服
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