｜ 中證紅利指數精選A股現金股息率高、分紅比較穩定、具有一定規模及流動性的100只股票為成份股，反映A股市場高紅利股票的整體狀況和走勢。
| 定投排行榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
易方達現金增利貨幣B
000621
|
0.6914
萬份收益
|
+2.579%
七日年化
|
+2.62%
近一年收益
|
定投 |
|
易方達中證銀行指數（LOF）A
161121
|
-1.53%
日漲跌
|
+4.25%
今年以來
|
-0.53%
近一年收益
|
定投 |
|
易方達創業板ETF聯接C
004744
|
-2.52%
日漲跌
|
-9.99%
今年以來
|
-10.86%
近一年收益
|
定投 |
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易方達現金增利貨幣B
000621
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0.6914
萬份收益
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+2.579%
七日年化
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+2.62%
近一年收益
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定投 |
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易方達中證銀行指數（LOF）A
161121
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-1.53%
日漲跌
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+4.25%
今年以來
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-0.53%
近一年收益
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定投 |
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易方達創業板ETF聯接C
004744
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-2.52%
日漲跌
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-9.99%
今年以來
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-10.86%
近一年收益
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定投 |
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易方達現金增利貨幣B
000621
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0.6914
萬份收益
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+2.579%
七日年化
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+2.62%
近一年收益
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定投 |
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易方達中證銀行指數（LOF）A
161121
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-1.53%
日漲跌
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+4.25%
今年以來
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-0.53%
近一年收益
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定投 |
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易方達創業板ETF聯接C
004744
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-2.52%
日漲跌
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-9.99%
今年以來
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-10.86%
近一年收益
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定投 |
| 購買排行榜 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
易方達中債7-10年期國開行債券指數C
009803
|
-0.14%
日漲跌
|
+1.13%
今年以來
|
+7.60%
近一年收益
|
購買 |
|
易方達雙債增強債券A
110035
|
-0.48%
日漲跌
|
+0.06%
今年以來
|
+19.51%
近一年收益
|
購買 |
|
易方達穩健收益債券B
110008
|
-0.40%
日漲跌
|
-0.08%
今年以來
|
+6.61%
近一年收益
|
購買 |
|
易方達雙債增強債券A
110035
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-0.48%
日漲跌
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+0.06%
今年以來
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+19.51%
近一年收益
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購買 |
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易方達中債7-10年期國開行債券指數C
009803
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-0.14%
日漲跌
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+1.13%
今年以來
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+7.60%
近一年收益
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購買 |
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易方達穩健收益債券B
110008
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-0.40%
日漲跌
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-0.08%
今年以來
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+6.61%
近一年收益
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購買 |
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易方達雙債增強債券A
110035
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-0.48%
日漲跌
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+0.06%
今年以來
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+19.51%
近一年收益
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購買 |
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易方達中債7-10年期國開行債券指數C
009803
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-0.14%
日漲跌
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+1.13%
今年以來
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+7.60%
近一年收益
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購買 |
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易方達穩健收益債券B
110008
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-0.40%
日漲跌
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-0.08%
今年以來
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+6.61%
近一年收益
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購買 |
分類說明| 基金名稱 | 基金類型 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值/萬份收益 | 日漲跌/七日年化 | 近一個月 | 近一年 | 今年以來 | 成立以來 | 最新運作期年化收益率 | 風險等級 | 購買 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方達(香港)精選債券人民幣M | 968117 | 2022-01-24 | 100.00[歷史] | +0.00% | +0.00% | -- | +0.00% | +0.00% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 | |
| 易方達穩健收益債券A | 債券型 | 110007 | 2022-01-25 | 1.3761[歷史] | -0.41% | +0.08% | +6.29% | -0.10% | +200.68% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達(香港)精選債券對沖人民幣M | 968118 | 2022-01-24 | 103.92[歷史] | +0.13% | +1.03% | -- | +0.99% | +3.92% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 | |
| 易方達貨幣A | 貨幣市場基金 | 110006 | 2022-01-25 | 0.4720[歷史] | +1.709% | +0.19% | +1.82% | -- | +62.44% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達(香港)精選債券美元M | 968119 | 2022-01-24 | 10.08[歷史] | +0.00% | -0.69% | -- | -0.79% | +0.80% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 | |
| 易方達消費行業股票 | 股票型 | 110022 | 2022-01-25 | 4.337[歷史] | -1.92% | -9.59% | -21.91% | -7.41% | +333.70% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達ESG責任投資股票發起式 | 股票型 | 007548 | 2022-01-25 | 1.7056[歷史] | -1.48% | -5.81% | -21.36% | -2.96% | +70.56% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達研究精選股票 | 股票型 | 008286 | 2022-01-25 | 1.4208[歷史] | -2.05% | -9.37% | -27.40% | -9.20% | +42.08% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達金融行業股票發起式 | 股票型 | 008283 | 2022-01-25 | 1.3214[歷史] | -1.54% | +2.78% | -6.80% | +3.44% | +32.14% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達匯誠養老2043三年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 006292 | 2022-01-21 | 1.4288[歷史] | -0.58% | -1.52% | -0.70% | -2.73% | +42.88% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達匯誠養老2033三年持有混合發起式（FOF） | 基金中基金 | 006859 | 2022-01-21 | 1.3036[歷史] | -0.42% | -0.99% | -0.57% | -1.96% | +29.52% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達消費精選股票 | 股票型 | 009265 | 2022-01-25 | 1.1027[歷史] | -1.58% | -8.35% | -26.52% | -6.84% | +10.27% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達匯誠養老2038三年持有混合發起式（FOF） | 基金中基金 | 006860 | 2022-01-21 | 1.3493[歷史] | -0.47% | -1.29% | -1.97% | -2.30% | +33.98% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達均衡成長股票 | 股票型 | 009341 | 2022-01-25 | 1.2372[歷史] | -1.84% | -8.32% | -11.07% | -7.56% | +23.72% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達信息行業精選股票 | 股票型 | 010013 | 2022-01-25 | 1.0390[歷史] | -2.36% | -8.78% | -13.90% | -9.55% | +3.90% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達醫藥生物股票A | 股票型 | 010387 | 2022-01-25 | 0.6453[歷史] | -2.86% | -16.47% | -41.42% | -17.71% | -35.47% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達醫藥生物股票C | 股票型 | 010388 | 2022-01-25 | 0.6421[歷史] | -2.86% | -16.50% | -41.66% | -17.74% | -35.79% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300精選增強A | 股票型 | 010736 | 2022-01-25 | 0.8514[歷史] | -1.91% | -7.94% | -19.13% | -6.15% | -14.86% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300精選增強C | 股票型 | 010737 | 2022-01-25 | 0.8487[歷史] | -1.91% | -7.96% | -19.36% | -6.17% | -15.13% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達戰略新興產業股票A | 股票型 | 010391 | 2022-01-25 | 0.9424[歷史] | -2.48% | -8.00% | -6.41% | -9.73% | -5.76% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達戰略新興產業股票C | 股票型 | 010392 | 2022-01-25 | 0.9385[歷史] | -2.48% | -8.03% | -6.78% | -9.75% | -6.15% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達核心優勢股票A | 股票型 | 010196 | 2022-01-25 | 0.8571[歷史] | -1.46% | -4.93% | -- | -2.32% | -14.29% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達核心優勢股票C | 股票型 | 010197 | 2022-01-25 | 0.8537[歷史] | -1.47% | -4.95% | -- | -2.36% | -14.63% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達匯智穩健養老一年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 007247 | 2022-01-21 | 1.1534[歷史] | -0.22% | -0.10% | +0.58% | -0.69% | +14.71% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達亞洲精選股票（QDII） | 股票型 | 118001 | 2022-01-24 | 1.138[歷史] | -2.15% | +6.55% | -31.20% | +5.96% | +13.94% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達優選多資產三個月持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 007896 | 2022-01-21 | 1.3049[歷史] | -0.72% | -5.39% | -4.28% | -6.96% | +28.56% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達優選多資產三個月持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 007897 | 2022-01-21 | 1.2956[歷史] | -0.72% | -5.42% | -4.66% | -6.98% | +27.64% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達如意安泰一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 009213 | 2022-01-24 | 1.0801[歷史] | +0.11% | +0.53% | +4.29% | +0.22% | +8.01% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50ETF | 股票型 | 510100 | 2022-01-25 | 1.2735[歷史] | -1.99% | -4.38% | -14.92% | -3.94% | +26.78% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50ETF聯接發起式A | 基金中基金 | 007379 | 2022-01-25 | 1.2661[歷史] | -1.72% | -3.97% | -13.96% | -3.54% | +26.61% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50ETF聯接發起式C | 基金中基金 | 007380 | 2022-01-25 | 1.2628[歷史] | -1.72% | -3.98% | -14.05% | -3.55% | +26.28% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達如意安泰一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 009214 | 2022-01-24 | 1.0755[歷史] | +0.10% | +0.50% | +3.98% | +0.21% | +7.55% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50增強A | 股票型 | 110003 | 2022-01-25 | 2.1012[歷史] | -1.85% | -7.14% | -24.39% | -5.41% | +565.31% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達平穩增長混合 | 混合型 | 110001 | 2022-01-25 | 5.341[歷史] | -1.69% | -7.83% | +3.74% | -7.53% | +1288.69% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達優勢價值一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 013287 | 2022-01-24 | 0.9867[歷史] | +0.60% | -4.64% | -- | -5.78% | -1.33% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達黃金主題（QDII-LOF-FOF）A（人民幣份額） | 基金中基金 | 161116 | 2022-01-24 | 0.756[歷史] | -0.53% | +0.40% | -9.24% | -1.43% | -24.40% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達優勢價值一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 013288 | 2022-01-24 | 0.9850[歷史] | +0.60% | -4.68% | -- | -5.80% | -1.50% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達黃金主題（QDII-LOF-FOF）C（人民幣份額） | 基金中基金 | 007976 | 2022-01-24 | 0.754[歷史] | -0.53% | +0.40% | -9.38% | -1.57% | -6.45% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達黃金主題（QDII-LOF-FOF）A（美元份額） | 基金中基金 | 007977 | 2022-01-24 | 0.119[歷史] | -0.83% | +0.85% | -7.75% | -0.83% | +4.39% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達黃金主題（QDII-LOF-FOF）C（美元份額） | 基金中基金 | 007978 | 2022-01-24 | 0.119[歷史] | +0.00% | +0.85% | -7.75% | -0.83% | +4.39% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達匯智平衡養老三年持有混合（FOF） | 基金中基金 | 013519 | 2022-01-21 | 0.9978[歷史] | -0.41% | -0.77% | -- | -1.64% | -0.22% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達貨幣B | 貨幣市場基金 | 110016 | 2022-01-25 | 0.5378[歷史] | +1.954% | +0.21% | +2.06% | -- | +63.59% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健收益債券B | 債券型 | 110008 | 2022-01-25 | 1.3783[歷史] | -0.40% | +0.11% | +6.61% | -0.08% | +213.61% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達優勢領航六個月持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 012652 | 2022-01-21 | 0.9846[歷史] | -0.18% | -1.28% | -- | -1.63% | -1.54% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健收益債券C | 債券型 | 008008 | 2022-01-25 | 1.3770[歷史] | -0.40% | +0.09% | +6.31% | -0.09% | +19.30% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50增強C | 股票型 | 004746 | 2022-01-25 | 2.0764[歷史] | -1.85% | -7.15% | -24.57% | -5.42% | +86.78% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達優勢領航六個月持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 012653 | 2022-01-21 | 0.9843[歷史] | -0.18% | -1.30% | -- | -1.64% | -1.57% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達如意安和一年持有混合（FOF）A | 基金中基金 | 014617 | 2022-01-21 | 1.0025[歷史] | +0.29% | -- | -- | +0.14% | +0.25% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達策略成長混合 | 混合型 | 110002 | 2022-01-25 | 4.772[歷史] | -2.39% | -7.96% | +2.11% | -9.23% | +832.23% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達如意安和一年持有混合（FOF）C | 基金中基金 | 014618 | 2022-01-21 | 1.0022[歷史] | +0.28% | -- | -- | +0.12% | +0.22% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證中盤ETF | 股票型 | 510130 | 2022-01-25 | 5.7967[歷史] | -2.51% | -4.26% | -1.37% | -5.12% | +98.76% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證中盤ETF聯接A | 基金中基金 | 110021 | 2022-01-25 | 1.9426[歷史] | -2.38% | -4.04% | -1.29% | -4.84% | +94.26% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達增強回報債券A | 債券型 | 110017 | 2022-01-25 | 1.373[歷史] | -0.36% | +0.51% | +3.97% | +0.22% | +226.58% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達積極成長混合
易方達積極成長混合除息日為2022年01月25日，每1份基金份額分紅0.0410元
|
混合型 | 110005 | 2022-01-25 | 0.7381[歷史] | -1.87% | -7.06% | +21.40% | -11.08% | +1053.98% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天理財貨幣A | 貨幣市場基金 | 000009 | 2022-01-25 | 0.5795[歷史] | +2.113% | +0.19% | +2.14% | -- | +33.85% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證中盤ETF聯接C | 基金中基金 | 004743 | 2022-01-25 | 1.9825[歷史] | -2.38% | -4.06% | -1.53% | -4.86% | +60.34% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達增強回報債券B | 債券型 | 110018 | 2022-01-25 | 1.360[歷史] | -0.44% | +0.44% | +3.54% | +0.22% | +208.02% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達價值精選混合 | 混合型 | 110009 | 2022-01-25 | 1.4178[歷史] | -2.33% | -8.45% | -0.26% | -7.79% | +744.85% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達深證100ETF | 股票型 | 159901 | 2022-01-25 | 3.6409[歷史] | -2.32% | -6.28% | -16.47% | -6.95% | +612.78% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天理財貨幣B | 貨幣市場基金 | 000010 | 2022-01-25 | 0.6447[歷史] | +2.358% | +0.22% | +2.38% | -- | +36.74% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達歲豐添利債券（LOF） | 債券型 | 161115 | 2022-01-25 | 1.528[歷史] | -0.13% | +0.86% | +7.12% | +0.53% | +185.38% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達策略成長二號混合 | 混合型 | 112002 | 2022-01-25 | 1.235[歷史] | -2.37% | -7.06% | +4.17% | -8.82% | +383.38% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達深證100ETF聯接A | 基金中基金 | 110019 | 2022-01-25 | 1.7846[歷史] | -2.19% | -5.95% | -15.14% | -6.58% | +78.46% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天理財貨幣C | 貨幣市場基金 | 005122 | 2022-01-25 | 0.5780[歷史] | +2.113% | +0.20% | +2.14% | -- | +11.96% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達深證100ETF聯接C | 基金中基金 | 004742 | 2022-01-25 | 1.7795[歷史] | -2.19% | -5.97% | -15.35% | -6.59% | +74.77% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安心回報債券A | 債券型 | 110027 | 2022-01-25 | 1.949[歷史] | -0.71% | -1.76% | +0.79% | -2.31% | +272.72% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達價值成長混合 | 混合型 | 110010 | 2022-01-25 | 2.1436[歷史] | -2.07% | -7.97% | -15.37% | -9.20% | +199.30% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天理財貨幣R | 貨幣市場基金 | 000013 | 2022-01-25 | 0.6475[歷史] | +2.368% | +0.22% | +2.40% | -- | +36.86% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達安心回報債券B | 債券型 | 110028 | 2022-01-25 | 1.926[歷史] | -0.72% | -1.83% | +0.36% | -2.33% | +259.40% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達創業板ETF | 股票型 | 159915 | 2022-01-25 | 2.8824[歷史] | -2.66% | -9.79% | -11.04% | -10.48% | +230.21% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達易理財貨幣A | 貨幣市場基金 | 000359 | 2022-01-25 | 0.5038[歷史] | +1.858% | +0.16% | +2.14% | -- | +32.16% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達易理財貨幣B | 貨幣市場基金 | 008733 | 2022-01-25 | 0.5707[歷史] | +2.105% | +0.18% | +2.39% | -- | +5.09% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達科訊混合 | 混合型 | 110029 | 2022-01-25 | 1.8393[歷史] | -2.64% | -8.68% | -1.82% | -10.31% | +167.34% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達雙債增強債券A | 債券型 | 110035 | 2022-01-25 | 1.672[歷史] | -0.48% | +0.42% | +19.51% | +0.06% | +133.62% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達優質精選混合（QDII） | 混合型 | 110011 | 2022-01-25 | 6.9968[歷史] | -1.68% | -4.01% | -- | -2.27% | -4.94% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達創業板ETF聯接A | 基金中基金 | 110026 | 2022-01-25 | 2.9800[歷史] | -2.52% | -9.36% | -10.63% | -9.97% | +198.00% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達創業板ETF聯接C | 基金中基金 | 004744 | 2022-01-25 | 2.9472[歷史] | -2.52% | -9.38% | -10.86% | -9.99% | +61.50% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達財富快線貨幣A | 貨幣市場基金 | 000647 | 2022-01-25 | 0.5934[歷史] | +2.191% | +0.19% | +2.19% | -- | +26.82% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300ETF發起式 | 股票型 | 510310 | 2022-01-25 | 2.1759[歷史] | -2.25% | -4.90% | -14.89% | -5.27% | +117.59% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達雙債增強債券C | 債券型 | 110036 | 2022-01-25 | 1.633[歷史] | -0.43% | +0.43% | +18.99% | +0.06% | +124.94% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300ETF發起式聯接A | 基金中基金 | 110020 | 2022-01-25 | 1.7121[歷史] | -2.13% | -4.66% | -13.78% | -5.01% | +71.21% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300ETF發起式聯接C | 基金中基金 | 007339 | 2022-01-25 | 1.7026[歷史] | -2.13% | -4.68% | -13.96% | -5.03% | +27.98% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科匯靈活配置混合 | 混合型 | 110012 | 2022-01-25 | 2.620[歷史] | -2.09% | -3.10% | +13.22% | -5.15% | +463.13% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達財富快線貨幣B | 貨幣市場基金 | 000648 | 2022-01-25 | 0.6595[歷史] | +2.438% | +0.22% | +2.44% | -- | +29.17% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達純債債券A | 債券型 | 110037 | 2022-01-25 | 1.1126[歷史] | +0.01% | +0.85% | +4.87% | +0.65% | +56.46% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300量化增強 | 股票型 | 110030 | 2022-01-25 | 3.1161[歷史] | -2.05% | -5.32% | -14.77% | -5.50% | +211.61% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科翔混合 | 混合型 | 110013 | 2022-01-25 | 5.402[歷史] | -1.96% | -9.98% | +4.51% | -9.44% | +880.17% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300醫藥ETF | 股票型 | 512010 | 2022-01-25 | 0.5522[歷史] | -2.07% | -12.21% | -33.49% | -12.76% | +120.88% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達財富快線貨幣Y | 貨幣市場基金 | 000920 | 2022-01-25 | 0.5928[歷史] | +2.191% | +0.20% | +2.19% | -- | +24.32% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300醫藥ETF聯接A | 基金中基金 | 001344 | 2022-01-25 | 1.3289[歷史] | -1.96% | -11.57% | -32.11% | -12.09% | +32.89% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300醫藥ETF聯接C | 基金中基金 | 007883 | 2022-01-25 | 1.3254[歷史] | -1.96% | -11.58% | -32.18% | -12.10% | +27.36% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達純債債券C | 債券型 | 110038 | 2022-01-25 | 1.1106[歷史] | +0.01% | +0.81% | +4.41% | +0.62% | +50.58% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達行業領先混合 | 混合型 | 110015 | 2022-01-25 | 4.295[歷史] | -1.87% | -7.45% | -13.09% | -8.52% | +490.83% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300非銀ETF | 股票型 | 512070 | 2022-01-25 | 0.7105[歷史] | -2.75% | -3.43% | -19.05% | -4.68% | +113.16% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天增利貨幣A | 貨幣市場基金 | 000704 | 2022-01-25 | 0.5002[歷史] | +1.914% | +0.17% | +2.08% | -- | +25.71% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達永旭定期開放債券 | 債券型 | 161117 | 2022-01-25 | 1.061[歷史] | +0.00% | +0.76% | +5.74% | +0.66% | +80.06% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300非銀聯接A | 基金中基金 | 000950 | 2022-01-25 | 0.9597[歷史] | -2.60% | -3.23% | -17.98% | -4.43% | -4.03% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達滬深300非銀聯接C | 基金中基金 | 007882 | 2022-01-25 | 0.9572[歷史] | -2.60% | -3.23% | -18.07% | -4.43% | -5.12% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達醫療保健行業混合 | 混合型 | 110023 | 2022-01-25 | 3.014[歷史] | -2.74% | -17.52% | -31.08% | -18.30% | +201.40% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中小企業100指數（LOF）A | 股票型 | 161118 | 2022-01-25 | 1.5466[歷史] | -2.26% | -4.78% | -8.24% | -6.36% | +100.89% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中小企業100指數（LOF）C | 股票型 | 012872 | 2022-01-25 | 1.5444[歷史] | -2.26% | -4.81% | -- | -6.38% | -5.06% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天增利貨幣B | 貨幣市場基金 | 000705 | 2022-01-25 | 0.5671[歷史] | +2.161% | +0.19% | +2.33% | -- | +28.02% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50指數（LOF）A | 股票型 | 502048 | 2022-01-25 | 1.1643[歷史] | -1.96% | -4.24% | -14.94% | -3.79% | +21.31% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證50指數（LOF）C | 股票型 | 012875 | 2022-01-25 | 1.1618[歷史] | -1.97% | -4.28% | -- | -3.82% | -1.62% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達資源行業混合 | 混合型 | 110025 | 2022-01-25 | 1.434[歷史] | -2.52% | -3.24% | +12.38% | -3.43% | +43.55% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達龍寶貨幣A | 貨幣市場基金 | 000789 | 2022-01-25 | 0.5973[歷史] | +2.253% | +0.20% | +2.10% | -- | +24.55% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證萬得并購重組指數（LOF） | 股票型 | 161123 | 2022-01-25 | 1.2309[歷史] | -3.64% | -6.75% | +4.17% | -7.45% | -48.60% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達新興成長混合 | 混合型 | 000404 | 2022-01-25 | 5.211[歷史] | -2.63% | -8.16% | +7.11% | -10.09% | +421.10% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達龍寶貨幣B | 貨幣市場基金 | 000790 | 2022-01-25 | 0.6446[歷史] | +2.427% | +0.21% | +2.34% | -- | +26.76% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達龍寶貨幣C | 貨幣市場基金 | 005098 | 2022-01-25 | 0.6336[歷史] | +2.386% | +0.21% | +2.30% | -- | +13.55% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達�；荻ㄩ_混合發起式 | 混合型 | 000436 | 2022-01-25 | 1.719[歷史] | -0.23% | +0.68% | +8.42% | +0.35% | +119.43% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達信用債債券A | 債券型 | 000032 | 2022-01-25 | 1.1236[歷史] | +0.01% | +0.88% | +5.23% | +0.64% | +51.59% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達新經濟混合 | 混合型 | 001018 | 2022-01-25 | 4.084[歷史] | -2.02% | -9.85% | +10.83% | -9.43% | +308.40% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達增金寶貨幣A | 貨幣市場基金 | 001010 | 2022-01-25 | 0.6192[歷史] | +2.202% | +0.19% | +2.20% | -- | +24.51% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達信用債債券C | 債券型 | 000033 | 2022-01-25 | 1.1209[歷史] | +0.00% | +0.85% | +4.80% | +0.60% | +46.64% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達增金寶貨幣B | 貨幣市場基金 | 010173 | 2022-01-25 | 0.6850[歷史] | +2.447% | +0.22% | +2.44% | -- | +3.38% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證銀行指數（LOF）A | 股票型 | 161121 | 2022-01-25 | 1.1745[歷史] | -1.53% | +3.50% | -0.53% | +4.25% | +16.09% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證銀行指數（LOF）C | 股票型 | 009860 | 2022-01-25 | 1.1693[歷史] | -1.53% | +3.47% | -0.83% | +4.23% | +14.30% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證萬得生物科技指數（LOF）A | 股票型 | 161122 | 2022-01-25 | 0.8063[歷史] | -2.60% | -10.64% | -27.40% | -11.72% | -12.26% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證萬得生物科技指數（LOF）C | 股票型 | 010572 | 2022-01-25 | 0.8037[歷史] | -2.59% | -10.66% | -27.61% | -11.73% | -13.77% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達現金增利貨幣A | 貨幣市場基金 | 000620 | 2022-01-25 | 0.6269[歷史] | +2.334% | +0.20% | +2.37% | -- | +24.27% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達創新驅動混合 | 混合型 | 000603 | 2022-01-25 | 2.218[歷史] | -2.72% | -8.01% | +21.20% | -13.33% | +121.80% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達純債1年定期開放債券A | 債券型 | 000111 | 2022-01-25 | 1.050[歷史] | +0.00% | +0.67% | +4.79% | +0.57% | +54.24% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕如混合 | 混合型 | 001136 | 2022-01-25 | 1.287[歷史] | -0.39% | +0.70% | +7.77% | +0.31% | +54.46% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達現金增利貨幣B | 貨幣市場基金 | 000621 | 2022-01-25 | 0.6914[歷史] | +2.579% | +0.22% | +2.62% | -- | +26.37% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達純債1年定期開放債券C | 債券型 | 000112 | 2022-01-25 | 1.047[歷史] | +0.00% | +0.67% | +4.40% | +0.58% | +49.92% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證國有企業改革指數（LOF）A | 股票型 | 502006 | 2022-01-25 | 1.4741[歷史] | -2.31% | -4.92% | -9.62% | -5.35% | -4.13% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證國有企業改革指數（LOF）C | 股票型 | 012873 | 2022-01-25 | 1.4725[歷史] | -2.30% | -4.94% | -- | -5.37% | -3.93% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達現金增利貨幣C | 貨幣市場基金 | 005097 | 2022-01-25 | 0.6804[歷史] | +2.538% | +0.22% | +2.58% | -- | +12.19% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達改革紅利混合 | 混合型 | 001076 | 2022-01-25 | 1.727[歷史] | -1.71% | -8.87% | -21.64% | -6.34% | +72.70% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕豐回報債券 | 債券型 | 000171 | 2022-01-25 | 1.688[歷史] | -0.47% | -1.46% | +0.52% | -1.97% | +114.91% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證軍工指數（LOF）A | 股票型 | 502003 | 2022-01-25 | 1.4338[歷史] | -1.55% | -10.98% | -5.80% | -15.18% | -5.18% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證軍工指數（LOF）C | 股票型 | 012842 | 2022-01-25 | 1.4320[歷史] | -1.56% | -11.00% | -- | -15.20% | +3.99% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達新常態混合 | 混合型 | 001184 | 2022-01-25 | 0.698[歷史] | -2.24% | -9.00% | -16.21% | -9.59% | -30.20% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天發貨幣A | 貨幣市場基金 | 000829 | 2022-01-25 | 0.4940[歷史] | +2.082% | +0.19% | +2.18% | -- | +14.95% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達高等級信用債債券A | 債券型 | 000147 | 2022-01-25 | 1.135[歷史] | +0.00% | +0.71% | +4.20% | +0.62% | +49.93% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達原油（QDII-LOF-FOF）A(人民幣份額) | 基金中基金 | 161129 | 2022-01-24 | 0.9578[歷史] | -1.08% | +11.75% | +59.05% | +8.87% | -4.22% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達國防軍工混合 | 混合型 | 001475 | 2022-01-25 | 1.844[歷史] | -1.34% | -11.18% | +12.92% | -15.26% | +84.40% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達天天發貨幣B | 貨幣市場基金 | 000830 | 2022-01-25 | 0.5593[歷史] | +2.329% | +0.21% | +2.42% | -- | +16.33% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達高等級信用債債券C | 債券型 | 000148 | 2022-01-25 | 1.131[歷史] | +0.00% | +0.71% | +3.83% | +0.53% | +47.77% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達原油（QDII-LOF-FOF）C(人民幣份額) | 基金中基金 | 003321 | 2022-01-24 | 0.9290[歷史] | -1.09% | +11.73% | +58.34% | +8.85% | -7.11% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達原油（QDII-LOF-FOF）A(美元現匯份額) | 基金中基金 | 003322 | 2022-01-24 | 0.1510[歷史] | -0.98% | +12.18% | +62.02% | +9.42% | +4.35% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達新絲路混合 | 混合型 | 001373 | 2022-01-25 | 1.933[歷史] | -2.67% | -4.26% | +0.42% | -8.17% | +93.30% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達投資級信用債債券A | 債券型 | 000205 | 2022-01-25 | 1.146[歷史] | +0.00% | +0.70% | +4.86% | +0.53% | +56.84% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達原油（QDII-LOF-FOF）C(美元現匯份額) | 基金中基金 | 003323 | 2022-01-24 | 0.1465[歷史] | -0.95% | +12.17% | +61.34% | +9.41% | +1.24% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達投資級信用債債券C | 債券型 | 000206 | 2022-01-25 | 1.145[歷史] | +0.00% | +0.70% | +4.49% | +0.44% | +53.95% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證全指證券公司指數（LOF）A | 股票型 | 502010 | 2022-01-25 | 1.2493[歷史] | -2.80% | -5.54% | -8.09% | -6.95% | -14.58% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證全指證券公司指數（LOF）C | 股票型 | 012874 | 2022-01-25 | 1.2469[歷史] | -2.80% | -5.57% | -- | -6.98% | +2.23% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達信息產業混合 | 混合型 | 001513 | 2022-01-25 | 2.753[歷史] | -2.69% | -9.68% | +0.11% | -10.50% | +175.30% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證500ETF | 股票型 | 510580 | 2022-01-25 | 0.7810[歷史] | -3.32% | -7.20% | +6.09% | -8.24% | +20.35% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達供給改革混合 | 混合型 | 002910 | 2022-01-25 | 2.3702[歷史] | -3.47% | -2.80% | +15.18% | -4.18% | +137.02% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證500ETF聯接發起式A | 基金中基金 | 007028 | 2022-01-25 | 1.4718[歷史] | -3.14% | -6.80% | +5.79% | -7.78% | +47.18% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證500ETF聯接發起式C | 基金中基金 | 007029 | 2022-01-25 | 1.4671[歷史] | -3.14% | -6.81% | +5.68% | -7.79% | +46.71% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證500量化增強A | 股票型 | 012080 | 2022-01-25 | 0.9531[歷史] | -2.79% | -5.35% | -- | -6.91% | -4.69% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證800ETF | 股票型 | 515810 | 2022-01-25 | 1.3757[歷史] | -2.49% | -5.44% | -10.26% | -5.97% | +37.57% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證500量化增強C | 股票型 | 012081 | 2022-01-25 | 0.9514[歷史] | -2.79% | -5.37% | -- | -6.93% | -4.86% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證800ETF聯接發起式A | 基金中基金 | 007856 | 2022-01-25 | 1.4050[歷史] | -2.36% | -5.18% | -10.05% | -5.67% | +40.50% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證800ETF聯接發起式C | 基金中基金 | 007857 | 2022-01-25 | 1.4018[歷史] | -2.35% | -5.18% | -10.14% | -5.67% | +40.18% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安盈回報混合 | 混合型 | 001603 | 2022-01-25 | 2.352[歷史] | -1.67% | -6.85% | -0.77% | -7.66% | +154.43% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證軍工ETF | 股票型 | 512560 | 2022-01-25 | 0.7216[歷史] | -1.62% | -11.49% | -4.51% | -15.86% | +44.28% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證全指證券公司ETF | 股票型 | 512570 | 2022-01-25 | 1.0788[歷史] | -2.66% | -5.55% | -9.44% | -7.02% | +7.88% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證全指證券公司ETF聯接A | 基金中基金 | 012590 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證全指證券公司ETF聯接C | 基金中基金 | 012700 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達科瑞混合 | 混合型 | 003293 | 2022-01-25 | 2.1626[歷史] | -2.06% | -3.23% | +10.06% | -5.20% | +150.85% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒久1年定期債券A | 債券型 | 000265 | 2022-01-25 | 1.047[歷史] | +0.00% | +0.87% | +6.20% | +0.67% | +42.90% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達MSCI中國A股國際通ETF | 股票型 | 512090 | 2022-01-25 | 1.6981[歷史] | -2.39% | -5.83% | -7.75% | -6.07% | +69.81% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達豐惠混合 | 混合型 | 002602 | 2022-01-25 | 1.177[歷史] | -0.34% | +0.17% | +5.12% | -0.25% | +22.36% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒久1年定期債券C | 債券型 | 000266 | 2022-01-25 | 1.043[歷史] | +0.10% | +0.87% | +5.81% | +0.68% | +38.73% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達MSCI中國A股國際通ETF聯接發起式A | 基金中基金 | 006704 | 2022-01-25 | 1.5547[歷史] | -2.25% | -5.50% | -7.57% | -5.73% | +55.47% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達MSCI中國A股國際通ETF聯接發起式C | 基金中基金 | 006705 | 2022-01-25 | 1.5466[歷史] | -2.25% | -5.51% | -7.67% | -5.74% | +54.66% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達黃金ETF | 其他類型 | 159934 | 2022-01-25 | 3.6397[歷史] | +0.15% | +0.93% | -3.12% | +0.62% | +48.27% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達環保主題混合 | 混合型 | 001856 | 2022-01-25 | 3.781[歷史] | -2.58% | -7.56% | +8.52% | -11.10% | +278.10% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達黃金ETF聯接A | 基金中基金 | 000307 | 2022-01-25 | 1.2987[歷史] | +0.15% | +0.91% | -3.07% | +0.62% | +29.87% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達黃金ETF聯接C | 基金中基金 | 002963 | 2022-01-25 | 1.2786[歷史] | +0.15% | +0.88% | -3.41% | +0.60% | +24.43% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕祥回報債券 | 債券型 | 002351 | 2022-01-25 | 1.719[歷史] | -0.75% | -0.92% | +5.07% | -1.21% | +71.90% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達國企改革混合 | 混合型 | 001382 | 2022-01-25 | 2.307[歷史] | -1.54% | -6.64% | -15.15% | -4.19% | +130.70% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債新綜指發起式（LOF）A | 債券型 | 161119 | 2022-01-25 | 1.5299[歷史] | -0.05% | +1.04% | +5.80% | +0.72% | +52.99% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債新綜指發起式（LOF）C | 債券型 | 161120 | 2022-01-25 | 1.4906[歷史] | -0.04% | +1.01% | +5.44% | +0.70% | +49.06% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕景添利6個月定期開放債券 | 債券型 | 002600 | 2022-01-25 | 1.272[歷史] | -0.16% | +0.63% | +7.35% | +0.55% | +39.52% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達大健康主題混合 | 混合型 | 001898 | 2022-01-25 | 1.694[歷史] | -2.14% | -16.35% | -33.39% | -17.97% | +69.40% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債3-5年期國債指數 | 債券型 | 001512 | 2022-01-25 | 1.245[歷史] | -0.16% | +1.06% | +4.01% | +0.81% | +24.50% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債7-10年期國開行債券指數A | 債券型 | 003358 | 2022-01-25 | 1.1796[歷史] | -0.14% | +1.54% | +7.70% | +1.13% | +20.52% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債7-10年期國開行債券指數C | 債券型 | 009803 | 2022-01-25 | 1.1775[歷史] | -0.14% | +1.53% | +7.60% | +1.13% | +9.77% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債1-3年國開行債券指數A | 債券型 | 007169 | 2022-01-25 | 1.0130[歷史] | -0.03% | +0.68% | +4.04% | +0.46% | +10.35% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債1-3年國開行債券指數C | 債券型 | 007170 | 2022-01-25 | 1.0131[歷史] | -0.03% | +0.68% | +3.94% | +0.47% | +10.04% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債3-5年國開行債券指數A | 債券型 | 007171 | 2022-01-25 | 1.0136[歷史] | -0.10% | +1.08% | +5.73% | +0.77% | +11.83% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債3-5年國開行債券指數C | 債券型 | 007172 | 2022-01-25 | 1.0138[歷史] | -0.10% | +1.06% | +6.16% | +0.76% | +12.13% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債1-3年政金債指數A | 債券型 | 007364 | 2022-01-25 | 1.0096[歷史] | -0.02% | +0.66% | +3.96% | +0.46% | +7.67% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債1-3年政金債指數C | 債券型 | 007365 | 2022-01-25 | 1.0094[歷史] | -0.03% | +0.65% | +3.84% | +0.44% | +7.44% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債3-5年政金債指數A | 債券型 | 007366 | 2022-01-25 | 1.0223[歷史] | -0.09% | +1.16% | +5.71% | +0.82% | +9.75% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中債3-5年政金債指數C | 債券型 | 007367 | 2022-01-25 | 1.0219[歷史] | -0.09% | +1.16% | +5.59% | +0.80% | +9.50% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達富惠純債債券 | 債券型 | 003214 | 2022-01-25 | 1.0604[歷史] | +0.02% | +0.89% | +5.19% | +0.68% | +25.84% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達現代服務業混合 | 混合型 | 001857 | 2022-01-25 | 1.996[歷史] | -1.96% | -7.64% | -22.46% | -6.16% | +99.60% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕鑫債券A | 債券型 | 003133 | 2022-01-25 | 1.4386[歷史] | -0.78% | -2.14% | -1.04% | -2.45% | +49.20% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達量化策略精選混合A | 混合型 | 002216 | 2022-01-25 | 1.783[歷史] | -1.82% | -8.47% | -9.35% | -7.81% | +78.30% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕鑫債券C | 債券型 | 003134 | 2022-01-25 | 1.4406[歷史] | -0.78% | -2.15% | -1.23% | -2.46% | +48.05% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達量化策略精選混合C | 混合型 | 002217 | 2022-01-25 | 1.747[歷史] | -1.80% | -8.49% | -9.81% | -7.86% | +74.70% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達易百智能量化策略混合A | 混合型 | 005437 | 2022-01-25 | 1.3190[歷史] | -2.74% | -9.18% | -9.07% | -10.35% | +31.90% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普消費品指數增強（QDII）A(人民幣份額) | 股票型 | 118002 | 2022-01-24 | 2.708[歷史] | -2.06% | -8.97% | +4.39% | -9.67% | +170.99% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普消費品指數增強（QDII）A(美元現匯份額) | 股票型 | 000593 | 2022-01-24 | 0.4271[歷史] | -1.93% | -8.56% | +6.40% | -9.17% | +82.38% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普消費品指數增強（QDII）C(人民幣份額) | 股票型 | 005676 | 2022-01-24 | 2.682[歷史] | -2.05% | -8.99% | +4.20% | -9.67% | +52.65% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生國企（QDII-ETF） | 股票型 | 510900 | 2022-01-25 | 0.9122[歷史] | -1.73% | +3.31% | -29.51% | +2.77% | -4.73% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生國企聯接（QDII）A(人民幣份額) | 基金中基金 | 110031 | 2022-01-25 | 0.9185[歷史] | -1.63% | +3.03% | -28.23% | +2.55% | -8.16% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達易百智能量化策略混合C | 混合型 | 005438 | 2022-01-25 | 1.3032[歷史] | -2.75% | -9.21% | -9.34% | -10.37% | +30.32% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達豐和債券 | 債券型 | 002969 | 2022-01-25 | 1.3384[歷史] | -0.43% | -1.06% | +0.22% | -1.65% | +44.69% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生國企聯接（QDII）C(人民幣份額) | 基金中基金 | 005675 | 2022-01-25 | 0.9291[歷史] | -1.64% | +3.00% | -28.41% | +2.53% | -20.32% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達港股通紅利混合 | 混合型 | 005583 | 2022-01-25 | 0.9572[歷史] | -1.67% | -6.10% | -33.37% | -6.31% | -4.28% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒益定開債券發起式 | 債券型 | 005124 | 2022-01-25 | 1.0279[歷史] | -0.02% | +0.95% | +4.83% | +0.73% | +21.43% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒信定開債券發起式 | 債券型 | 005740 | 2022-01-25 | 1.0549[歷史] | +0.01% | +0.81% | +4.30% | +0.64% | +17.95% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中盤成長混合 | 混合型 | 005875 | 2022-01-25 | 2.5424[歷史] | -2.06% | -8.02% | -23.20% | -9.83% | +154.24% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生國企聯接（QDII）A(美元現匯份額) | 基金中基金 | 110032 | 2022-01-25 | 0.1448[歷史] | -1.63% | +3.43% | -26.65% | +3.06% | -8.35% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科潤混合（LOF） | 混合型 | 161131 | 2022-01-25 | 1.0439[歷史] | -2.05% | -7.77% | -- | -8.20% | -10.55% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生國企聯接（QDII）A(美元現鈔份額) | 基金中基金 | 110033 | 2022-01-25 | 0.1448[歷史] | -1.63% | +3.43% | -26.65% | +3.06% | -8.35% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒安定開債券發起式 | 債券型 | 005439 | 2022-01-25 | 1.0562[歷史] | +0.03% | +0.85% | +4.58% | +0.68% | +16.68% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達香港恒生綜合小型股指數（QDII-LOF）A | 股票型 | 161124 | 2022-01-25 | 1.1448[歷史] | -2.22% | -3.21% | -20.37% | -3.90% | +14.48% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒惠定開債券發起式 | 債券型 | 006112 | 2022-01-25 | 1.0242[歷史] | +0.00% | +0.93% | +5.00% | +0.74% | +18.72% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達鑫轉添利混合A | 混合型 | 005955 | 2022-01-25 | 1.6961[歷史] | -0.35% | -0.34% | -1.66% | -0.49% | +69.61% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒利3個月定開債券發起式 | 債券型 | 007104 | 2022-01-25 | 1.0200[歷史] | -0.03% | +0.74% | +4.12% | +0.52% | +10.59% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒興3個月定開債券發起式 | 債券型 | 007451 | 2022-01-25 | 1.0219[歷史] | -0.03% | +0.86% | +4.18% | +0.62% | +8.01% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒裕一年定開債券發起式 | 債券型 | 009050 | 2022-01-25 | 1.0904[歷史] | +0.06% | +1.19% | +6.83% | +0.95% | +9.04% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒茂39個月定開債券發起式 | 債券型 | 009212 | 2022-01-21 | 1.0091[歷史] | +0.06% | +0.29% | +3.35% | +0.17% | +4.88% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒智63個月定開債券發起式 | 債券型 | 009809 | 2022-01-21 | 1.0096[歷史] | +0.07% | +0.33% | +3.66% | +0.20% | +5.34% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達香港恒生綜合小型股指數（QDII-LOF）C | 股票型 | 006263 | 2022-01-25 | 1.1389[歷史] | -2.22% | -3.23% | -20.46% | -3.91% | +0.40% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達鑫轉添利混合C | 混合型 | 005956 | 2022-01-25 | 1.6527[歷史] | -0.36% | -0.39% | -2.25% | -0.54% | +65.27% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達富財純債債券 | 債券型 | 005667 | 2022-01-25 | 1.0242[歷史] | -0.05% | +0.79% | +4.11% | +0.55% | +13.10% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普500指數（QDII-LOF）A(人民幣份額) | 股票型 | 161125 | 2022-01-24 | 1.7387[歷史] | +0.14% | -6.94% | +12.32% | -7.81% | +73.87% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普500指數（QDII-LOF）C(人民幣份額) | 股票型 | 012860 | 2022-01-24 | 1.7368[歷史] | +0.14% | -6.97% | -- | -7.84% | -0.23% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安瑞短債債券A | 債券型 | 006319 | 2022-01-25 | 1.0134[歷史] | +0.01% | +0.37% | +2.75% | +0.27% | +9.93% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達藍籌精選混合 | 混合型 | 005827 | 2022-01-25 | 2.5214[歷史] | -1.63% | -4.88% | -24.17% | -2.37% | +152.14% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普500指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額) | 股票型 | 003718 | 2022-01-24 | 0.2742[歷史] | +0.26% | -6.51% | +14.44% | -7.30% | +88.58% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普500指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額) | 股票型 | 012861 | 2022-01-24 | 0.2739[歷史] | +0.26% | -6.55% | -- | -7.34% | +2.05% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科順定開混合（LOF） | 混合型 | 161132 | 2022-01-25 | 1.8965[歷史] | -2.00% | -5.80% | -24.81% | -4.68% | +89.65% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安瑞短債債券C | 債券型 | 006320 | 2022-01-25 | 1.0125[歷史] | +0.01% | +0.35% | +2.56% | +0.26% | +9.29% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普醫療保健指數（QDII-LOF）A(人民幣份額) | 股票型 | 161126 | 2022-01-24 | 1.6552[歷史] | +0.10% | -7.43% | +4.95% | -8.49% | +65.49% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普醫療保健指數（QDII-LOF）C(人民幣份額) | 股票型 | 012864 | 2022-01-24 | 1.6525[歷史] | +0.10% | -7.46% | -- | -8.51% | -4.80% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安悅超短債債券A | 債券型 | 006662 | 2022-01-25 | 1.0182[歷史] | +0.01% | +0.36% | +3.07% | +0.26% | +10.07% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達鑫轉增利混合A | 混合型 | 005876 | 2022-01-25 | 2.1451[歷史] | -1.83% | -5.90% | +18.96% | -6.62% | +114.51% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普醫療保健指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額) | 股票型 | 003719 | 2022-01-24 | 0.2610[歷史] | +0.23% | -7.02% | +6.92% | -8.00% | +80.00% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普醫療保健指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額) | 股票型 | 012865 | 2022-01-24 | 0.2606[歷史] | +0.23% | -7.06% | -- | -8.01% | -2.94% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安悅超短債債券C | 債券型 | 006663 | 2022-01-25 | 1.0163[歷史] | +0.02% | +0.36% | +2.94% | +0.26% | +9.66% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達鑫轉增利混合C | 混合型 | 005877 | 2022-01-25 | 2.1025[歷史] | -1.83% | -5.95% | +18.25% | -6.66% | +110.25% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安悅超短債債券F | 債券型 | 006664 | 2022-01-25 | 1.0182[歷史] | +0.01% | +0.36% | +3.07% | +0.27% | +9.97% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達鑫轉招利混合A | 混合型 | 006013 | 2022-01-25 | 1.6137[歷史] | -0.73% | -1.72% | +2.99% | -2.64% | +67.87% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）A(人民幣份額) | 股票型 | 161127 | 2022-01-24 | 1.2280[歷史] | +2.21% | -21.28% | -38.89% | -17.01% | +22.79% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）C(人民幣份額) | 股票型 | 012866 | 2022-01-24 | 1.2277[歷史] | +2.21% | -21.34% | -- | -17.08% | -26.21% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額） | 股票型 | 003720 | 2022-01-24 | 0.1937[歷史] | +2.38% | -20.91% | -37.72% | -16.54% | +32.85% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額) | 股票型 | 012867 | 2022-01-24 | 0.1936[歷史] | +2.33% | -21.01% | -- | -16.62% | -24.64% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達鑫轉招利混合C | 混合型 | 006014 | 2022-01-25 | 1.5990[歷史] | -0.73% | -1.75% | +2.74% | -2.65% | +66.39% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達豐華債券A | 債券型 | 000189 | 2022-01-25 | 1.2840[歷史] | -0.60% | -1.62% | +2.53% | -2.14% | +38.95% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達科融混合 | 混合型 | 006533 | 2022-01-25 | 2.9809[歷史] | -2.65% | -7.81% | +27.17% | -9.67% | +198.09% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科技創新混合 | 混合型 | 007346 | 2022-01-25 | 2.5787[歷史] | -2.51% | -7.36% | -1.49% | -9.27% | +157.87% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達高端制造混合發起式 | 混合型 | 009049 | 2022-01-25 | 1.8929[歷史] | -2.19% | -5.30% | +7.09% | -10.31% | +89.29% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達優質企業三年持有混合 | 混合型 | 009342 | 2022-01-21 | 1.2554[歷史] | +4.76% | -0.91% | -10.95% | +0.15% | +25.54% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達創新成長混合 | 混合型 | 009808 | 2022-01-25 | 1.0981[歷史] | -2.54% | -7.98% | -7.30% | -10.02% | +9.81% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科創板兩年定開混合 | 混合型 | 506002 | 2022-01-25 | 1.0903[歷史] | -1.18% | -10.30% | -3.01% | -12.07% | +10.98% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達創新未來18個月封閉混合 | 混合型 | 501203 | 2022-01-25 | 1.1606[歷史] | -2.11% | -9.46% | -7.52% | -8.97% | +16.41% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科益混合A | 混合型 | 010389 | 2022-01-25 | 1.0752[歷史] | -2.56% | -4.07% | +1.38% | -7.14% | +7.52% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達科益混合C | 混合型 | 010390 | 2022-01-25 | 1.0646[歷史] | -2.56% | -4.14% | +0.56% | -7.19% | +6.46% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達高質量嚴選三年持有混合 | 混合型 | 010340 | 2022-01-21 | 0.8870[歷史] | +3.09% | -3.07% | -15.90% | -2.36% | -11.30% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達競爭優勢企業混合A | 混合型 | 010198 | 2022-01-25 | 0.8455[歷史] | -1.98% | -7.61% | -15.48% | -8.14% | -15.45% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達競爭優勢企業混合C | 混合型 | 010849 | 2022-01-25 | 0.8421[歷史] | -1.98% | -7.63% | -15.82% | -8.17% | -15.79% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達智造優勢混合A | 混合型 | 011300 | 2022-01-25 | 1.0014[歷史] | -2.11% | -5.30% | +0.14% | -9.94% | +0.14% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達智造優勢混合C | 混合型 | 011301 | 2022-01-25 | 0.9974[歷史] | -2.11% | -5.33% | -0.26% | -9.97% | -0.26% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達遠見成長混合A | 混合型 | 010115 | 2022-01-25 | 1.0230[歷史] | -1.93% | -5.47% | -- | -5.81% | +2.30% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達遠見成長混合C | 混合型 | 011412 | 2022-01-25 | 1.0194[歷史] | -1.92% | -5.50% | -- | -5.84% | +1.94% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達逆向投資混合A | 混合型 | 011649 | 2022-01-25 | 1.1081[歷史] | -2.23% | -4.46% | -- | -6.88% | +10.81% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達逆向投資混合C | 混合型 | 011650 | 2022-01-25 | 1.1044[歷史] | -2.24% | -4.50% | -- | -6.91% | +10.44% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普信息科技指數（QDII-LOF）A(人民幣份額) | 股票型 | 161128 | 2022-01-24 | 2.6927[歷史] | +0.18% | -10.60% | +12.62% | -11.06% | +169.27% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普信息科技指數（QDII-LOF）C(人民幣份額) | 股票型 | 012868 | 2022-01-24 | 2.6881[歷史] | +0.18% | -10.64% | -- | -11.10% | -1.35% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達新收益混合A | 混合型 | 001216 | 2022-01-25 | 3.384[歷史] | -2.11% | -11.78% | -17.52% | -13.43% | +266.87% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達豐華債券C | 債券型 | 006867 | 2022-01-25 | 1.2710[歷史] | -0.59% | -1.65% | +2.12% | -2.17% | +37.36% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達安源中短債債券A | 債券型 | 110053 | 2022-01-25 | 1.0927[歷史] | +0.01% | +0.54% | +3.71% | +0.43% | +9.27% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達安源中短債債券C | 債券型 | 110052 | 2022-01-25 | 1.0843[歷史] | +0.01% | +0.52% | +3.40% | +0.41% | +8.43% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達安和中短債債券A | 債券型 | 110051 | 2022-01-25 | 1.0304[歷史] | +0.01% | +0.33% | +2.38% | +0.18% | +3.04% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達安和中短債債券C | 債券型 | 110050 | 2022-01-25 | 1.0264[歷史] | +0.01% | +0.30% | +2.04% | +0.16% | +2.64% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達年年恒夏純債一年定開債券發起式A | 債券型 | 007525 | 2022-01-25 | 1.0127[歷史] | +0.01% | +0.95% | +4.76% | +0.83% | +11.58% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達年年恒夏純債一年定開債券發起式C | 債券型 | 007526 | 2022-01-25 | 1.0121[歷史] | +0.01% | +0.93% | +4.44% | +0.81% | +10.75% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達年年恒春純債一年定開債券發起式A | 債券型 | 009292 | 2022-01-25 | 1.0109[歷史] | +0.02% | +0.83% | +5.15% | +0.69% | +4.45% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達年年恒春純債一年定開債券發起式C | 債券型 | 009293 | 2022-01-25 | 1.0104[歷史] | +0.02% | +0.80% | +4.83% | +0.66% | +3.90% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達年年恒秋純債一年定開債券發起式A | 債券型 | 007997 | 2022-01-25 | 1.0141[歷史] | +0.02% | +0.82% | +5.18% | +0.69% | +10.16% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達年年恒秋純債一年定開債券發起式C | 債券型 | 007998 | 2022-01-25 | 1.0135[歷史] | +0.01% | +0.78% | +4.86% | +0.67% | +9.43% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達年年恒實純債一年定開債券發起式A | 債券型 | 010471 | 2022-01-25 | 1.0099[歷史] | +0.00% | +0.72% | +5.58% | +0.59% | +5.47% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達年年恒實純債一年定開債券發起式C | 債券型 | 010472 | 2022-01-25 | 1.0097[歷史] | +0.00% | +0.69% | +5.26% | +0.57% | +5.14% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕富債券A | 債券型 | 008556 | 2022-01-25 | 1.1129[歷史] | -0.58% | -0.98% | +0.37% | -1.53% | +11.29% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕富債券C | 債券型 | 008557 | 2022-01-25 | 1.1049[歷史] | -0.58% | -1.01% | -0.02% | -1.55% | +10.49% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普信息科技指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額) | 股票型 | 003721 | 2022-01-24 | 0.4246[歷史] | +0.31% | -10.21% | +14.76% | -10.59% | +191.22% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達標普信息科技指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額) | 股票型 | 012869 | 2022-01-24 | 0.4239[歷史] | +0.31% | -10.25% | -- | -10.63% | +0.57% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達富華純債債券A | 債券型 | 005099 | 2022-01-25 | 1.0140[歷史] | +0.03% | +0.79% | +4.36% | +0.60% | +3.89% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達富華純債債券C | 債券型 | 000833 | 2022-01-25 | 1.0127[歷史] | +0.02% | +0.75% | +3.93% | +0.58% | +4.11% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅安一年持有債券A | 債券型 | 011298 | 2022-01-25 | 1.0095[歷史] | -0.19% | -0.41% | -- | -0.60% | +0.95% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅安一年持有債券C | 債券型 | 011299 | 2022-01-25 | 1.0062[歷史] | -0.19% | -0.46% | -- | -0.63% | +0.62% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩鑫30天滾動短債A | 債券型 | 011961 | 2022-01-25 | 1.0241[歷史] | +0.01% | +0.49% | -- | +0.39% | +2.41% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕華利率債3個月定開債券 | 債券型 | 013497 | 2022-01-25 | 1.0084[歷史] | -0.04% | +0.68% | -- | +0.53% | +0.84% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩鑫30天滾動短債C | 債券型 | 011962 | 2022-01-25 | 1.0224[歷史] | +0.00% | +0.47% | -- | +0.37% | +2.24% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達裕興3個月定開債券 | 債券型 | 012795 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩豐90天滾動短債A | 債券型 | 012933 | 2022-01-25 | 1.0162[歷史] | -0.02% | +0.55% | -- | +0.43% | +1.62% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩豐90天滾動短債C | 債券型 | 012934 | 2022-01-25 | 1.0152[歷史] | -0.02% | +0.54% | -- | +0.43% | +1.52% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩悅120天滾動短債A | 債券型 | 013808 | 2022-01-21 | 1.0095[歷史] | +0.33% | +0.69% | -- | +0.50% | +0.95% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩悅120天滾動短債C | 債券型 | 013809 | 2022-01-21 | 1.0091[歷史] | +0.33% | +0.66% | -- | +0.49% | +0.91% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達新收益混合C | 混合型 | 001217 | 2022-01-25 | 3.295[歷史] | -2.14% | -11.80% | -17.70% | -13.45% | +257.52% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證海外中國互聯網50（QDII-ETF） | 股票型 | 513050 | 2022-01-24 | 1.2371[歷史] | -2.21% | +2.29% | -47.51% | +1.84% | +23.71% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）A(人民幣份額) | 基金中基金 | 006327 | 2022-01-24 | 0.9702[歷史] | -2.10% | +1.90% | -45.72% | +1.51% | -2.98% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）C(人民幣份額) | 基金中基金 | 006328 | 2022-01-24 | 0.9543[歷史] | -2.10% | +1.87% | -45.92% | +1.48% | -4.57% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達新利混合 | 混合型 | 001249 | 2022-01-25 | 1.569[歷史] | -0.38% | +0.38% | +5.90% | -0.13% | +63.19% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）A(美元現匯份額) | 基金中基金 | 006329 | 2022-01-24 | 0.1530[歷史] | -1.99% | +2.34% | -44.69% | +2.07% | +3.52% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達新鑫混合I | 混合型 | 001285 | 2022-01-25 | 1.367[歷史] | -0.36% | +0.29% | +5.55% | -0.15% | +61.67% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）C(美元現匯份額) | 基金中基金 | 006330 | 2022-01-24 | 0.1505[歷史] | -1.95% | +2.31% | -44.89% | +2.03% | +1.83% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達新鑫混合E | 混合型 | 001286 | 2022-01-25 | 1.348[歷史] | -0.30% | +0.37% | +5.39% | -0.15% | +58.11% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達新享混合A | 混合型 | 001342 | 2022-01-25 | 1.414[歷史] | -0.35% | +0.41% | +5.70% | -0.07% | +120.28% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達納斯達克100指數（QDII-LOF）A（人民幣份額） | 股票型 | 161130 | 2022-01-24 | 2.1503[歷史] | +0.34% | -11.19% | +5.73% | -11.35% | +115.01% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達納斯達克100指數（QDII-LOF）C（人民幣份額） | 股票型 | 012870 | 2022-01-24 | 2.1467[歷史] | +0.34% | -11.22% | -- | -11.39% | -6.40% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達新享混合C | 混合型 | 001343 | 2022-01-25 | 1.172[歷史] | -0.34% | +0.34% | +5.51% | -0.08% | +59.17% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達納斯達克100指數（QDII-LOF）A（美元現匯份額） | 股票型 | 003722 | 2022-01-24 | 0.3391[歷史] | +0.47% | -10.79% | +7.75% | -10.88% | +131.31% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達納斯達克100指數（QDII-LOF）C（美元現匯份額） | 股票型 | 012871 | 2022-01-24 | 0.3385[歷史] | +0.45% | -10.85% | -- | -10.92% | -4.41% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中短期美元債債券（QDII）A(人民幣份額) | 債券型 | 007360 | 2022-01-24 | 1.0052[歷史] | -0.09% | -0.90% | -0.68% | -0.97% | +0.52% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中短期美元債債券（QDII）C(人民幣份額) | 債券型 | 007361 | 2022-01-24 | 0.9977[歷史] | -0.09% | -0.92% | -0.99% | -0.98% | -0.23% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中短期美元債債券（QDII）A(美元現匯份額) | 債券型 | 007362 | 2022-01-24 | 0.1585[歷史] | +0.00% | -0.50% | +1.21% | -0.44% | +9.39% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中短期美元債債券（QDII）C(美元現匯份額) | 債券型 | 007363 | 2022-01-24 | 0.1573[歷史] | +0.00% | -0.51% | +0.90% | -0.44% | +8.56% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達日興資管日經225ETF（QDII） | 基金中基金 | 513000 | 2022-01-25 | 1.1280[歷史] | -1.91% | -5.76% | -15.11% | -5.50% | +12.80% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達全球醫藥行業混合發起式（QDII）(人民幣份額) | 混合型 | 008284 | 2022-01-24 | 0.9956[歷史] | -1.84% | -18.32% | -38.38% | -17.10% | -0.44% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證國企一帶一路ETF | 股票型 | 515110 | 2022-01-25 | 1.2452[歷史] | -2.89% | -5.47% | +3.36% | -6.03% | +24.52% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達全球醫藥行業混合發起式（QDII）(美元份額) | 混合型 | 008285 | 2022-01-24 | 0.1570[歷史] | -1.75% | -17.97% | -37.23% | -16.67% | +8.05% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證國企一帶一路ETF聯接發起式A | 基金中基金 | 007788 | 2022-01-25 | 1.3353[歷史] | -2.74% | -5.22% | +2.56% | -5.75% | +33.53% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證國企一帶一路ETF聯接發起式C | 基金中基金 | 007789 | 2022-01-25 | 1.3310[歷史] | -2.74% | -5.23% | +2.46% | -5.76% | +33.10% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證紅利ETF | 股票型 | 515180 | 2022-01-25 | 1.2401[歷史] | -3.43% | -1.65% | +17.64% | -2.68% | +35.03% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證紅利ETF聯接發起式A | 基金中基金 | 009051 | 2022-01-25 | 1.1420[歷史] | -3.23% | -1.56% | +15.68% | -2.49% | +18.75% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證紅利ETF聯接發起式C | 基金中基金 | 009052 | 2022-01-25 | 1.1401[歷史] | -3.23% | -1.57% | +15.56% | -2.51% | +18.56% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證香港證券投資主題ETF | 股票型 | 513090 | 2022-01-25 | 1.3066[歷史] | -1.26% | +2.17% | -6.98% | +0.52% | +30.62% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證科技50ETF | 股票型 | 159807 | 2022-01-25 | 0.7389[歷史] | -2.58% | -8.65% | -18.02% | -9.05% | +47.78% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證科技50聯接A | 基金中基金 | 012717 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證科技50聯接C | 基金中基金 | 012718 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證人工智能主題ETF | 股票型 | 159819 | 2022-01-25 | 0.9749[歷史] | -3.92% | -2.73% | -3.30% | -4.97% | -2.51% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證人工智能主題ETF聯接A | 基金中基金 | 012733 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證人工智能主題ETF聯接C | 基金中基金 | 012734 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證科創板50ETF | 股票型 | 588080 | 2022-01-25 | 1.3134[歷史] | -2.35% | -6.03% | -14.13% | -8.66% | -7.98% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證科創板50聯接A | 基金中基金 | 011608 | 2022-01-25 | 0.9953[歷史] | -2.22% | -5.73% | -- | -8.23% | -0.47% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達上證科創板50聯接C | 基金中基金 | 011609 | 2022-01-25 | 0.9944[歷史] | -2.22% | -5.74% | -- | -8.23% | -0.56% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證生物科技主題ETF | 股票型 | 159837 | 2022-01-25 | 0.7109[歷史] | -2.08% | -11.56% | -29.62% | -12.39% | -28.91% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證創新藥產業ETF | 股票型 | 516080 | 2022-01-25 | 0.7732[歷史] | -2.41% | -11.79% | -- | -13.13% | -22.68% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證新能源ETF | 股票型 | 516090 | 2022-01-25 | 0.7342[歷史] | -2.42% | -5.71% | -- | -10.01% | +46.84% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證云計算與大數據主題ETF | 股票型 | 516510 | 2022-01-25 | 1.0086[歷史] | -4.31% | -2.85% | -- | -3.58% | +0.86% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證內地低碳經濟主題ETF | 股票型 | 516070 | 2022-01-25 | 0.6970[歷史] | -2.42% | -4.76% | -- | -8.66% | +39.40% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證智能電動汽車ETF | 股票型 | 516590 | 2022-01-25 | 1.3791[歷史] | -2.31% | -6.18% | -- | -7.31% | +37.91% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證銀行ETF | 股票型 | 516310 | 2022-01-25 | 0.9350[歷史] | -1.61% | +3.66% | -- | +4.40% | -6.50% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生科技ETF（QDII） | 股票型 | 513010 | 2022-01-25 | 0.6808[歷史] | -2.62% | -1.49% | -- | -2.52% | -31.93% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生科技ETF聯接（QDII）A | 基金中基金 | 013308 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒生科技ETF聯接（QDII）C | 基金中基金 | 013309 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達全球成長精選混合（QDII）A(人民幣份額) | 混合型 | 012920 | 2022-01-21 | 0.9993[歷史] | -0.07% | -- | -- | -- | -0.07% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證石化產業ETF | 股票型 | 516570 | 2022-01-25 | 0.9998[歷史] | -2.25% | -3.91% | -- | -5.30% | -0.02% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達全球成長精選混合（QDII）C(人民幣份額) | 混合型 | 012922 | 2022-01-21 | 0.9992[歷史] | -0.07% | -- | -- | -- | -0.08% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證醫療ETF | 股票型 | 159847 | 2022-01-25 | 0.6454[歷史] | -2.37% | -11.61% | -- | -13.87% | -35.46% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達安心回饋混合 | 混合型 | 001182 | 2022-01-25 | 2.554[歷史] | -1.54% | -2.78% | +4.37% | -3.07% | +155.40% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達全球成長精選混合（QDII）A(美元現匯份額) | 混合型 | 012921 | 2022-01-21 | 0.1574[歷史] | +0.25% | -- | -- | -- | +0.32% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證科創創業50ETF | 股票型 | 159781 | 2022-01-25 | 0.7589[歷史] | -2.12% | -9.09% | -- | -9.37% | -24.11% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證科創創業50聯接A | 基金中基金 | 013304 | 2022-01-25 | 0.8970[歷史] | -2.00% | -8.60% | -- | -8.87% | -10.30% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證科創創業50聯接C | 基金中基金 | 013305 | 2022-01-25 | 0.8958[歷史] | -2.01% | -8.63% | -- | -8.89% | -10.42% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證龍頭企業指數A | 股票型 | 012756 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證龍頭企業指數C | 股票型 | 012757 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達全球成長精選混合（QDII）C(美元現匯份額) | 混合型 | 012923 | 2022-01-21 | 0.1574[歷史] | +0.25% | -- | -- | -- | +0.32% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達新益混合I | 混合型 | 001314 | 2022-01-25 | 2.203[歷史] | -0.63% | -1.70% | +0.02% | -2.18% | +129.04% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證滬港深500ETF | 股票型 | 517010 | 2022-01-25 | 0.9563[歷史] | -1.80% | -1.93% | -- | -1.89% | -4.37% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達新益混合E | 混合型 | 001315 | 2022-01-25 | 2.920[歷史] | -0.65% | -1.72% | -0.21% | -2.18% | +203.37% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證滬港深300ETF | 股票型 | 517030 | 2022-01-25 | 0.9921[歷史] | -1.84% | -2.47% | -- | -2.66% | -0.79% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞享混合I | 混合型 | 001437 | 2022-01-25 | 2.581[歷史] | -1.75% | -4.76% | +3.57% | -6.25% | +158.10% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證稀土產業ETF | 股票型 | 159715 | 2022-01-25 | 0.7903[歷史] | -3.14% | -13.09% | -- | -14.38% | -20.97% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞享混合E | 混合型 | 001438 | 2022-01-25 | 2.105[歷史] | -1.77% | -4.79% | +3.34% | -6.28% | +110.50% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證物聯網主題ETF | 股票型 | 159895 | 2022-01-25 | 1.0178[歷史] | -2.54% | -5.72% | -- | -6.91% | +1.78% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞景混合 | 混合型 | 001433 | 2022-01-25 | 1.556[歷史] | -0.32% | +0.32% | +5.69% | -0.13% | +61.92% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證長江保護主題ETF | 股票型 | 517330 | 2022-01-25 | 0.9180[歷史] | -3.02% | -8.04% | -- | -8.79% | -8.23% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證芯片產業ETF | 股票型 | 516350 | 2022-01-25 | 0.9098[歷史] | -2.18% | -9.94% | -- | -10.72% | -9.02% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞選混合I | 混合型 | 001443 | 2022-01-25 | 1.594[歷史] | -0.62% | -1.73% | -0.44% | -2.15% | +95.00% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證裝備產業ETF | 股票型 | 562910 | 2022-01-25 | 0.9561[歷史] | -2.50% | -- | -- | -4.40% | -4.39% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞選混合E | 混合型 | 001444 | 2022-01-25 | 1.573[歷史] | -0.63% | -1.69% | -0.64% | -2.18% | +92.27% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證港股通醫藥衛生綜合ETF | 股票型 | 513200 | 2022-01-21 | 1.0001[歷史] | +0.00% | -- | -- | -- | +0.00% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達MSCI中國A50互聯互通ETF | 股票型 | 563000 | 2022-01-25 | 0.9491[歷史] | -2.11% | -4.98% | -- | -4.89% | -5.10% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞財混合I | 混合型 | 001802 | 2022-01-25 | 1.098[歷史] | -0.27% | +0.64% | +7.74% | +0.27% | +46.63% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達MSCI中國A50互聯互通ETF聯接A | 基金中基金 | 014532 | 2022-01-25 | 0.9814[歷史] | -1.66% | -- | -- | -1.88% | -1.86% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達MSCI中國A50互聯互通ETF聯接C | 基金中基金 | 014533 | 2022-01-25 | 0.9811[歷史] | -1.67% | -- | -- | -1.91% | -1.89% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞財混合E | 混合型 | 001803 | 2022-01-25 | 1.095[歷史] | -0.27% | +0.74% | +7.55% | +0.27% | +44.88% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證現代農業主題ETF | 股票型 | 562900 | 2022-01-25 | 0.9535[歷史] | -3.14% | -5.80% | -- | -6.48% | -4.65% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞通混合A | 混合型 | 003839 | 2022-01-25 | 1.8800[歷史] | -1.07% | -1.81% | +4.29% | -2.09% | +88.00% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證500質量成長ETF | 股票型 | 159606 | 2022-01-25 | 0.9505[歷史] | -2.97% | -4.90% | -- | -5.20% | -4.95% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞通混合C | 混合型 | 003840 | 2022-01-25 | 1.8642[歷史] | -1.07% | -1.83% | +4.08% | -2.11% | +86.44% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證港股通消費主題ETF | 股票型 | 513070 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞程混合A | 混合型 | 003961 | 2022-01-25 | 3.6864[歷史] | -3.78% | -8.16% | +6.66% | -8.56% | +268.68% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證消費電子主題ETF | 股票型 | 562950 | 2022-01-25 | 0.9555[歷史] | -2.29% | -- | -- | -- | -4.45% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞程混合C | 混合型 | 003962 | 2022-01-25 | 3.7043[歷史] | -3.78% | -8.17% | +6.45% | -8.57% | +270.47% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證全指建筑材料ETF | 股票型 | 159787 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞弘混合A | 混合型 | 003882 | 2022-01-25 | 1.8802[歷史] | -1.20% | -1.97% | +3.44% | -2.05% | +88.02% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達中證港股通中國100ETF | 股票型 | 159788 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞弘混合C | 混合型 | 003883 | 2022-01-25 | 1.8665[歷史] | -1.21% | -2.00% | +3.22% | -2.06% | +86.65% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞富混合I | 混合型 | 001745 | 2022-01-25 | 1.288[歷史] | -0.31% | +0.23% | +5.74% | -0.08% | +45.30% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞富混合E | 混合型 | 001746 | 2022-01-25 | 1.283[歷史] | -0.31% | +0.23% | +5.59% | -0.08% | +44.73% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞智混合I | 混合型 | 001806 | 2022-01-25 | 1.265[歷史] | -0.32% | +0.40% | +5.69% | -0.08% | +31.59% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞智混合E | 混合型 | 001807 | 2022-01-25 | 1.241[歷史] | -0.40% | +0.32% | +5.45% | -0.08% | +29.18% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞興混合I | 混合型 | 001817 | 2022-01-25 | 1.328[歷史] | -0.38% | +0.38% | +5.74% | -0.15% | +38.09% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞興混合E | 混合型 | 001818 | 2022-01-25 | 1.316[歷史] | -0.38% | +0.30% | +5.54% | -0.15% | +36.89% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞祥混合I | 混合型 | 001835 | 2022-01-25 | 1.365[歷史] | -0.37% | +0.37% | +5.58% | -0.07% | +41.90% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞祥混合E | 混合型 | 001836 | 2022-01-25 | 1.360[歷史] | -0.29% | +0.37% | +5.45% | -0.07% | +41.40% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞祺混合I | 混合型 | 001747 | 2022-01-25 | 1.555[歷史] | -0.64% | -1.89% | -0.66% | -2.32% | +61.73% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞祺混合E | 混合型 | 001748 | 2022-01-25 | 1.542[歷史] | -0.64% | -1.97% | -0.85% | -2.34% | +60.43% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞和混合 | 混合型 | 001562 | 2022-01-25 | 1.624[歷史] | -0.43% | -0.25% | +3.16% | -0.55% | +68.76% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞恒混合 | 混合型 | 001832 | 2022-01-25 | 2.322[歷史] | -2.23% | -7.49% | -17.48% | -6.11% | +132.20% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞信混合I | 混合型 | 001441 | 2022-01-25 | 1.440[歷史] | -0.41% | -0.28% | +3.36% | -0.55% | +49.87% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞信混合E | 混合型 | 001442 | 2022-01-25 | 1.428[歷史] | -0.35% | -0.21% | +3.17% | -0.56% | +48.67% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達恒盛3個月定開混合發起式 | 混合型 | 007884 | 2022-01-25 | 1.0972[歷史] | -0.24% | +0.60% | +7.81% | +0.44% | +20.23% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞川混合發起式A | 混合型 | 009215 | 2022-01-25 | 1.1570[歷史] | -0.63% | -2.10% | -1.00% | -2.52% | +20.23% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞川混合發起式C | 混合型 | 009216 | 2022-01-25 | 1.1529[歷史] | -0.63% | -2.11% | -1.20% | -2.54% | +19.82% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞安混合發起式A | 混合型 | 010839 | 2022-01-25 | 1.0602[歷史] | -0.41% | -0.26% | +5.85% | -0.72% | +6.02% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞安混合發起式C | 混合型 | 010840 | 2022-01-25 | 1.0580[歷史] | -0.42% | -0.28% | +5.64% | -0.74% | +5.80% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞錦混合發起式A | 混合型 | 009689 | 2022-01-25 | 1.0695[歷史] | -0.34% | +0.33% | +5.42% | -0.07% | +11.02% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞錦混合發起式C | 混合型 | 009690 | 2022-01-25 | 1.0662[歷史] | -0.34% | +0.32% | +5.21% | -0.08% | +10.69% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞康混合A | 混合型 | 011086 | 2022-01-25 | 1.0369[歷史] | -0.40% | -0.14% | -- | -0.63% | +3.69% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達瑞康混合C | 混合型 | 011087 | 2022-01-25 | 1.0349[歷史] | -0.40% | -0.16% | -- | -0.64% | +3.49% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達招易一年持有混合A | 混合型 | 009412 | 2022-01-25 | 1.1154[歷史] | -0.30% | -0.52% | +1.92% | -0.78% | +11.54% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達招易一年持有混合C | 混合型 | 009413 | 2022-01-25 | 1.1102[歷史] | -0.30% | -0.54% | +1.62% | -0.80% | +11.02% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達磐泰一年持有混合A | 混合型 | 009249 | 2022-01-25 | 1.0975[歷史] | -0.21% | +0.18% | +2.70% | +0.02% | +9.75% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達磐泰一年持有混合C | 混合型 | 009250 | 2022-01-25 | 1.0880[歷史] | -0.21% | +0.13% | +2.09% | -0.03% | +8.80% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健增長混合A | 混合型 | 011777 | 2022-01-25 | 0.9669[歷史] | -1.12% | -2.93% | -- | -3.76% | -3.31% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健增長混合C | 混合型 | 011778 | 2022-01-25 | 0.9647[歷史] | -1.13% | -2.97% | -- | -3.79% | -3.53% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健回報一年混合A | 混合型 | 012008 | 2022-01-21 | 0.9764[歷史] | +0.83% | -1.06% | -- | -2.09% | -2.36% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健回報一年混合C | 混合型 | 012009 | 2022-01-21 | 0.9746[歷史] | +0.84% | -1.09% | -- | -2.10% | -2.54% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健增利混合A | 混合型 | 012175 | 2022-01-25 | 0.9750[歷史] | -1.14% | -2.76% | -- | -3.63% | -2.50% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健增利混合C | 混合型 | 012176 | 2022-01-25 | 0.9735[歷史] | -1.14% | -2.79% | -- | -3.64% | -2.65% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達產業升級一年封閉混合A | 混合型 | 011822 | 2022-01-21 | 0.9226[歷史] | -1.55% | -7.16% | -- | -7.36% | -7.74% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達產業升級一年封閉混合C | 混合型 | 011823 | 2022-01-21 | 0.9207[歷史] | -1.56% | -7.20% | -- | -7.39% | -7.93% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達商業模式優選混合A | 混合型 | 011847 | 2022-01-25 | 1.0072[歷史] | -1.10% | -2.18% | -- | -0.77% | +0.72% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達磐恒九個月持有混合A | 混合型 | 009247 | 2022-01-25 | 1.0802[歷史] | -0.30% | -0.73% | +1.99% | -0.93% | +8.02% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達商業模式優選混合C | 混合型 | 011848 | 2022-01-25 | 1.0053[歷史] | -1.09% | -2.21% | -- | -0.79% | +0.53% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達磐恒九個月持有混合C | 混合型 | 009248 | 2022-01-25 | 1.0739[歷史] | -0.31% | -0.76% | +1.58% | -0.96% | +7.39% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達磐固六個月持有混合A | 混合型 | 009900 | 2022-01-25 | 1.0530[歷史] | -0.32% | -0.84% | +1.56% | -1.08% | +7.35% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達磐固六個月持有混合C | 混合型 | 009901 | 2022-01-25 | 1.0441[歷史] | -0.32% | -0.90% | +0.95% | -1.13% | +6.45% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅享一年持有混合A | 混合型 | 009902 | 2022-01-25 | 1.0875[歷史] | -0.30% | -0.78% | +3.00% | -0.98% | +8.75% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅享一年持有混合C | 混合型 | 009903 | 2022-01-25 | 1.0815[歷史] | -0.30% | -0.81% | +2.58% | -1.02% | +8.15% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅興一年持有混合A | 混合型 | 009812 | 2022-01-25 | 1.0469[歷史] | -0.71% | -2.37% | -2.40% | -2.98% | +4.69% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅興一年持有混合C | 混合型 | 009813 | 2022-01-25 | 1.0420[歷史] | -0.71% | -2.41% | -2.79% | -3.01% | +4.20% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅通一年持有混合A | 混合型 | 009810 | 2022-01-25 | 1.0558[歷史] | -0.29% | -0.58% | +3.29% | -0.87% | +5.58% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達港股通成長混合A | 混合型 | 012346 | 2022-01-25 | 0.9266[歷史] | -1.70% | -3.96% | -- | -3.83% | -7.34% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅通一年持有混合C | 混合型 | 009811 | 2022-01-25 | 1.0511[歷史] | -0.30% | -0.61% | +2.87% | -0.90% | +5.11% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達港股通成長混合C | 混合型 | 012347 | 2022-01-25 | 0.9251[歷史] | -1.70% | -4.00% | -- | -3.86% | -7.49% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅盈一年持有混合A | 混合型 | 011302 | 2022-01-25 | 1.0162[歷史] | -0.26% | -0.69% | -- | -0.89% | +1.62% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達龍頭優選兩年持有混合A | 混合型 | 011687 | 2022-01-21 | 0.9932[歷史] | +1.94% | -0.21% | -- | +0.24% | -0.68% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅盈一年持有混合C | 混合型 | 011303 | 2022-01-25 | 1.0122[歷史] | -0.27% | -0.74% | -- | -0.92% | +1.22% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅弘一年持有混合A | 混合型 | 011508 | 2022-01-21 | 1.0196[歷史] | +0.31% | -0.51% | -- | -0.65% | +1.96% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅弘一年持有混合C | 混合型 | 011509 | 2022-01-21 | 1.0159[歷史] | +0.31% | -0.54% | -- | -0.66% | +1.59% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達龍頭優選兩年持有混合C | 混合型 | 011688 | 2022-01-21 | 0.9925[歷史] | +1.93% | -0.26% | -- | +0.22% | -0.75% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達先鋒成長混合A | 混合型 | 011891 | 2022-01-25 | 0.9616[歷史] | -1.70% | -4.21% | -- | -5.11% | -3.84% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達寧易一年持有混合A | 混合型 | 011347 | 2022-01-21 | 1.0226[歷史] | +0.30% | -0.52% | -- | -0.68% | +2.26% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達先鋒成長混合C | 混合型 | 011892 | 2022-01-25 | 0.9603[歷史] | -1.70% | -4.25% | -- | -5.14% | -3.97% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達長期價值混合A | 混合型 | 011893 | 2022-01-25 | 0.9957[歷史] | -0.89% | -1.43% | -- | -0.52% | -0.43% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達寧易一年持有混合C | 混合型 | 011348 | 2022-01-21 | 1.0194[歷史] | +0.31% | -0.56% | -- | -0.70% | +1.94% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達長期價值混合C | 混合型 | 011894 | 2022-01-25 | 0.9943[歷史] | -0.89% | -1.47% | -- | -0.55% | -0.57% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩泰一年持有混合A | 混合型 | 011779 | 2022-01-25 | 1.0140[歷史] | -0.30% | -0.18% | -- | -0.34% | +1.40% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達核心智造混合 | 混合型 | 012301 | 2022-01-25 | 0.9457[歷史] | -1.34% | -2.97% | -- | -5.75% | -5.43% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩泰一年持有混合C | 混合型 | 011780 | 2022-01-25 | 1.0113[歷史] | -0.31% | -0.21% | -- | -0.37% | +1.13% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健添利混合A | 混合型 | 012075 | 2022-01-21 | 1.0024[歷史] | +0.39% | -- | -- | +0.24% | +0.24% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅信一年持有混合A | 混合型 | 011720 | 2022-01-21 | 1.0115[歷史] | +0.28% | -0.30% | -- | -0.40% | +1.15% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達穩健添利混合C | 混合型 | 012076 | 2022-01-21 | 1.0023[歷史] | +0.39% | -- | -- | +0.23% | +0.23% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅信一年持有混合C | 混合型 | 011721 | 2022-01-21 | 1.0087[歷史] | +0.28% | -0.33% | -- | -0.42% | +0.87% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅夏一年持有混合A | 混合型 | 012077 | 2022-01-21 | 1.0132[歷史] | +0.30% | -0.06% | -- | -0.17% | +1.32% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅夏一年持有混合C | 混合型 | 012078 | 2022-01-21 | 1.0107[歷史] | +0.30% | -0.10% | -- | -0.19% | +1.07% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅豐一年持有混合A | 混合型 | 012821 | 2022-01-21 | 1.0140[歷史] | +0.24% | +0.31% | -- | +0.05% | +1.40% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅豐一年持有混合C | 混合型 | 012822 | 2022-01-21 | 1.0125[歷史] | +0.24% | +0.27% | -- | +0.02% | +1.25% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅浦一年持有混合A | 混合型 | 013517 | 2022-01-21 | 1.0088[歷史] | +0.31% | +0.33% | -- | +0.06% | +0.88% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅浦一年持有混合C | 混合型 | 013518 | 2022-01-21 | 1.0078[歷史] | +0.31% | +0.29% | -- | +0.04% | +0.78% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅融一年持有混合A | 混合型 | 014160 | 2022-01-21 | 0.9989[歷史] | +0.36% | +0.16% | -- | +0.03% | -0.11% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達悅融一年持有混合C | 混合型 | 014161 | 2022-01-21 | 0.9981[歷史] | +0.35% | +0.10% | -- | -0.01% | -0.19% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
| 易方達北交所精選兩年定開混合A | 混合型 | 014275 | 2022-01-21 | 0.9871[歷史] | -0.24% | -1.07% | -- | -1.27% | -1.29% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達北交所精選兩年定開混合C | 混合型 | 014276 | 2022-01-21 | 0.9863[歷史] | -0.25% | -1.11% | -- | -1.30% | -1.37% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
| 易方達成長動力混合A | 混合型 | 014727 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 易方達成長動力混合C | 混合型 | 014728 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
| 基金名稱 | 基金類型 | 基金代碼 | 日期 | 百份收益 | 七日年化 | 近一個月 | 近一年 | 成立以來 | 風險等級 | 購買 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方達保證金貨幣A | 貨幣市場基金 | 159001 | 2022-01-25 | 0.5510 [歷史] | +2.010% | +0.18% | +1.96% | +27.90% | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達保證金貨幣B | 貨幣市場基金 | 159002 | 2022-01-25 | 0.6282 [歷史] | +2.263% | +0.21% | +2.22% | +31.49% | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 易方達貨幣E | 貨幣市場基金 | 511800 | 2022-01-25 | 0.4722 [歷史] | +1.710% | +0.19% | +1.82% | +20.06% | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
| 基金名稱[日期] | 基金凈 申購上限 |
基金凈 贖回上限 |
單賬戶 申購上限 |
單賬戶凈 申購上限 |
| 易方達保證金收益貨幣[01-26] | 2500萬份 | 500萬份 | 無申購限制 | 1500萬份 |
易方達全球成長精選混合（QDII）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達全球醫藥行業混合發起式（QDII）(美元份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達全球成長精選混合（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普消費品指數增強（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普醫療保健指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達恒生國企聯接（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達恒生國企聯接（QDII）A(美元現鈔份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普信息科技指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普500指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普500指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達納斯達克100指數（QDII-LOF）C（美元現匯份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普醫療保健指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普信息科技指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達納斯達克100指數（QDII-LOF）A（美元現匯份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達中短期美元債債券（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達中短期美元債債券（QDII）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達黃金主題（QDII-LOF-FOF）C（美元份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達黃金主題（QDII-LOF-FOF）A（美元份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達原油（QDII-LOF-FOF）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達原油（QDII-LOF-FOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普消費品指數增強（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普醫療保健指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達恒生國企聯接（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達恒生國企聯接（QDII）A(美元現鈔份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普信息科技指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普500指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普500指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達全球成長精選混合（QDII）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）A(美元現匯份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達納斯達克100指數（QDII-LOF）C（美元現匯份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達全球醫藥行業混合發起式（QDII）(美元份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普生物科技指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普醫療保健指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達全球成長精選混合（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達標普信息科技指數（QDII-LOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達中短期美元債債券（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達黃金主題（QDII-LOF-FOF）C（美元份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達黃金主題（QDII-LOF-FOF）A（美元份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達納斯達克100指數（QDII-LOF）A（美元現匯份額）基金凈值貨幣單位為美元
易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接（QDII）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達原油（QDII-LOF-FOF）A(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達原油（QDII-LOF-FOF）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達中短期美元債債券（QDII）C(美元現匯份額)基金凈值貨幣單位為美元
易方達(香港)精選債券美元M基金凈值貨幣單位為美元
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